STL Technology Co., Ltd. (4931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.10 | 2.63 | 3.47 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.45 | 1.65 | 2.00 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.78 | 1.15 | 1.11 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.48 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.33 | 0.81 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 942.01M | 851.56M | 737.15M | 976.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 1.70 | 1.46 | 1.29 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 247.43 | 1,363.82 | 1,469.19 | 391.02 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 262.86 | 1,373.94 | 947.72 | 21.57 | 94.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.38 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -2.24 | -2.40 | -4.70 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.91% | 20.91% | 20.30% | 15.53% | 16.79% |
| שיעור EBIT | 13.69% | 10.14% | 10.19% | 1.42% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 15.20% | 11.97% | 12.47% | 4.00% | 10.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.01% | 10.14% | 6.70% | 0.49% | 9.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.03% | 10.20% | 10.18% | 1.40% | 8.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.07% | 8.30% | 8.09% | 6.23% | 6.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.07% | 8.30% | 8.09% | 6.23% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.35% | 81.42% | 79.49% | 445.16% | 80.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.53% | 100.54% | 152.03% | 287.42% | 95.30% |
| תשואה על הנכסים | 10.41% | 9.69% | 9.43% | 7.70% | 10.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.49% | 16.52% | 13.73% | 9.96% | 17.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.42% | 20.06% | 11.28% | 0.77% | 22.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.76% | 16.27% | 8.95% | 0.77% | 16.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.42% | 9.70% | 9.44% | 7.73% | 10.10% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 1.74% | 3.49% | 5.41% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 4.37 | 8.05 | 6.99 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 2.31 | 2.78 | 4.01 | 7.40 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.44 | 3.08 | 3.24 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.26 | 17.53 | 20.31 | 14.55 | 38.59 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.17 | 1.17 | 1.24 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 2.71 | 2.48 | 1.97 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.63 | 58.25 | 72.71 | 115.54 | 90.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.59 | 83.43 | 45.34 | 52.22 | 73.04 |
| ימי מלאי | 125.73 | 106.16 | 118.39 | 112.62 | 87.87 |
| ימי אשראי מספקים | 157.68 | 131.35 | 91.03 | 49.31 | 70.28 |
| מחזור תפעולי | 228.32 | 189.60 | 163.73 | 164.85 | 160.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.97 | 4.32 | 6.63 | 1.47 | 5.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 3.28 | 6.12 | 0.20 | 5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 1.04 | 0.51 | 1.27 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.76 | 0.92 | 0.13 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.41 | 4.99 | 0.42 | 9.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 4.15 | 12.89 | 1.16 | 9.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 26.53 | 46.24 | 7.31 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.34% | 1.82% | 8.53% | 0.65% | 11.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.86 | 57.51 | 28.57 | 18.48 | 15.14 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 4.78 | 2.32 | 1.15 | 1.04 |
| מכפיל הון | 7.74 | 9.51 | 3.93 | 1.84 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 291.43 | 54.86 | 11.72 | 154.63 | 8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.07 | 41.65 | 10.81 | 20.79 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 2.33 | 0.55 | -0.42 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.74 | 9.51 | 3.93 | 1.84 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 24.86 | 37.72 | 16.19 | 24.11 | 8.08 |
| שווי חברה | 12.25B | 11.07B | 4.03B | 1.65B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.92 | 37.72 | 16.19 | 24.11 | 8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 4.51 | 2.02 | 0.96 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 285.94 | 51.78 | 10.20 | 129.40 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.99 | 39.31 | 9.41 | 17.40 | 6.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.57 | 18.88 | 18.20 | 16.50 | 16.97 |
| הון עצמי למניה | 24.62 | 18.92 | 18.22 | 16.57 | 17.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | -3.45 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 49.46 | 37.64 | 30.92 | 26.50 | 42.96 |
| רווח נקי למניה | 5.97 | 3.13 | 2.50 | 1.65 | 2.96 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 4.45 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.38 | 2.11 | 3.96 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD