STL Technology Co., Ltd. (4931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.48M | 428.10M | 94.71M | 366.95M | -418.95M |
| רווח נקי | 203.56M | 203.16M | 23.93M | 237.04M | -49.16M |
| פחת והפחתות | 44.63M | 45.52M | 44.03M | 49.53M | 42.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.20M | 2.32M | 0 | -220.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.51M | 229.04M | 30.96M | 3.65M | -443.07M |
| יתרת לקוחות | -312.10M | 16.62M | 291.81M | -86.36M | -155.32M |
| מלאי | -42.69M | -31.16M | 67.18M | -60.98M | -371.00M |
| יתרת ספקים | 301.12M | 201.40M | -245.20M | 56.62M | 123.18M |
| הון חוזר אחר | 22.16M | 43.20M | -82.84M | 94.37M | -39.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.80M | -69.81M | -86.79M | 76.73M | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.67M | -103.91M | -168.00M | -37.97M | -29.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.10M | -32.10M | -76.52M | -37.94M | -29.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -82.16M | -86.05M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -565.00K | 10.34M | -5.43M | -30.00K | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.68M | -56.36M | -239.05M | 105.45M | -42.36M |
| פירעון חוב | 0 | -3.77M | -100.00M | -3.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.79M | 8.90M | 17.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.30M | -52.59M | -141.16M | 0 | -56.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39M | -3.77M | -3.69M | 100.00M | -3.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 668.42M | 607.62M | 334.24M | 646.57M | 204.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.33M | 5.55M | 3.00K | 8.15M | -2.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.80M | 273.39M | -312.34M | 442.58M | -493.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 607.62M | 334.24M | 646.57M | 203.99M | 697.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 668.42M | 607.62M | 334.24M | 646.57M | 204.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.70M | 394.90M | 12.73M | 329.01M | -448.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 281.48M | 428.10M | 94.71M | 366.95M | -418.95M |
| הוצאות הוניות | -67.79M | -33.20M | -81.98M | -37.94M | -29.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD