Star Comgistic Capital Co., Ltd. (4930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 3.34 | 2.28 | 2.94 | 3.33 |
| יחס מהיר | 3.43 | 2.96 | 2.01 | 2.65 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.01 | 0.77 | 0.95 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.77 | 0.34 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.40 | 23.21 | 9.60 | 17.28 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.36B | 2.80B | 1.53B | 3.19B | 3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.51 | 3.73 | 3.62 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.95 | 2.02 | 5.31 | 4.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.38 | 0.23 | 3.47 | 3.66 | 6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.26 | 23.70 | 27.05 | 23.43 | 31.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.73 | -2.48 | -0.55 | -0.96 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.11% | 13.59% | 15.85% | 18.60% | 17.49% |
| שיעור EBIT | -2.81% | 0.36% | 8.12% | 13.18% | 10.49% |
| שיעור EBITDA | 0.89% | 3.67% | 10.69% | 16.26% | 13.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.69% | 0.36% | 4.40% | 6.29% | 10.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.68% | 2.34% | 6.85% | 11.46% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.12% | 0.80% | 2.69% | 4.18% | 7.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.99% | 2.06% | 5.40% | 8.75% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.75% | 34.17% | 39.19% | 36.49% | 80.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.55% | 653.10% | 155.60% | 182.27% | 84.43% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | 0.42% | 1.70% | 2.48% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.01% | 1.48% | 6.36% | 8.95% | 16.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.33% | 0.24% | 3.79% | 4.99% | 8.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.72% | 0.21% | 2.88% | 3.76% | 6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | 0.42% | 1.70% | 2.48% | 4.54% |
| תשואת רווחים | -5.49% | 2.69% | 8.75% | 10.66% | 23.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 7.08 | 7.39 | 6.80 | 12.78 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.22 | 2.97 | 2.74 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 6.11 | 5.89 | 7.50 | 6.70 | 7.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 3.00 | 4.00 | 3.52 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 1.24 | 1.60 | 1.17 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.80 | -0.02 | -24.76 | -24.92 | -25.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.34 | 51.55 | 49.41 | 53.71 | 28.57 |
| ימי מלאי | 59.74 | 61.92 | 48.68 | 54.44 | 48.18 |
| ימי אשראי מספקים | 103.28 | 113.49 | 122.85 | 133.07 | 101.85 |
| מחזור תפעולי | 113.08 | 113.47 | 98.09 | 108.15 | 76.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.40 | 2.89 | 31.54 | 12.45 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | -0.47 | 29.25 | 10.33 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.14 | 3.35 | 2.29 | 2.11 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.16 | 0.93 | 0.83 | -0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.58 | 6.88 | 3.02 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.86 | 13.79 | 5.88 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 1.22 | 0.57 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.32 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.16% | -2.10% | 95.91% | 30.52% | -2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.21 | 36.92 | 11.42 | 9.38 | 4.25 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.55 | 0.73 | 0.84 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.36 | -47.55 | 1.04 | 3.28 | -33.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 7.67 | 0.97 | 2.72 | 18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.48 | -0.44 | -0.22 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.55 | 0.73 | 0.84 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 10.97 | 5.61 | 2.32 | 1.46 | 1.58 |
| שווי חברה | 560.49M | 1.23B | 1.97B | 1.63B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.97 | 5.61 | 2.32 | 1.46 | 1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.36 | -32.95 | 0.84 | 1.98 | -24.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 5.32 | 0.78 | 1.64 | 13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.56 | 79.28 | 81.99 | 76.79 | 71.55 |
| הון עצמי למניה | 39.58 | 40.17 | 41.96 | 40.31 | 38.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 71.23 | 74.60 | 99.30 | 86.31 | 89.51 |
| רווח נקי למניה | -0.80 | 0.60 | 2.67 | 3.61 | 6.37 |
| נטל מס | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.95 | 6.53 | 0.84 | 0.87 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.35 | 4.84 | 4.64 | 3.45 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD