Star Comgistic Capital Co., Ltd. (4930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.93M | 2.52B | 995.63M | 120.94M | 1.86B |
| רווח נקי | 47.71M | 544.42M | 288.80M | 651.38M | 966.03M |
| פחת והפחתות | 197.63M | 203.61M | 216.24M | 246.68M | 286.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.68M | 2.08B | -175.37M | -666.48M | 919.24M |
| יתרת לקוחות | 306.43M | -45.76M | -451.32M | 794.88M | 718.51M |
| מלאי | -3.87M | -9.35M | -45.50M | 327.98M | 7.77M |
| יתרת ספקים | -583.50M | 97.66M | 380.06M | -1.05B | -1.05B |
| הון חוזר אחר | 215.27M | 2.14B | -58.61M | -735.50M | 1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.27M | -307.84M | 665.95M | -110.65M | -309.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 165.03M | -2.80B | -810.56M | -659.93M | -2.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.34M | -183.19M | -168.69M | -187.61M | -164.65M |
| רכישות, נטו | 4.85M | 14.22M | 19.57M | 21.62M | 1.10B |
| רכישת השקעות | -1.63B | -4.85B | -667.51M | -580.10M | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04B | 2.21B | 1.44B | 66.90M | 137.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.62M | 29.13M | -1.41B | 19.27M | 18.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -461.96M | -163.53M | -378.97M | -928.39M | -1.24B |
| פירעון חוב | -249.39M | 156.50M | -5.08M | 82.00M | -651.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -543.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.00M | -184.00M | -160.00M | -384.00M | -470.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.57M | -136.03M | -213.89M | -83.39M | -115.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.53B | 2.83B | 3.07B | 4.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -122.01M | 141.74M | -44.06M | 74.44M | -43.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -188.00M | -295.39M | -237.96M | -1.39B | 579.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53B | 2.83B | 3.07B | 4.46B | 3.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.53B | 2.83B | 3.07B | 4.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.27M | 2.34B | 826.45M | -66.68M | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.93M | 2.52B | 995.63M | 120.94M | 1.86B |
| הוצאות הוניות | -268.20M | -183.05M | -169.18M | -187.61M | -164.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD