Apex International Co., Ltd. (4927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.82 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.52 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.05 | -0.06 | 0.45 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.71B | -6.79B | -6.36B | -5.09B | -4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 1.71 | 1.38 | 1.21 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.96 | 3.33 | 2.88 | 2.62 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.03 | -0.02 | 0.17 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.73 | -4.42 | -4.47 | -2.15 | 7.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 1.31 | 1.41 | 0.86 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.55 | 44.65 | 49.65 | 44.42 | 46.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.57 | -39.19 | -51.89 | 9.44 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.94% | -1.28% | 2.44% | 8.14% | 18.98% |
| שיעור EBIT | -17.87% | -14.14% | -11.87% | -4.16% | 7.43% |
| שיעור EBITDA | -6.16% | -2.05% | -1.36% | 6.47% | 15.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.19% | -14.14% | -11.69% | -4.79% | 7.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.51% | -17.58% | -14.48% | -6.38% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.33% | -17.41% | -14.37% | -6.31% | 5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.36% | -17.41% | -14.43% | -6.33% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.11% | 99.04% | 99.24% | 98.92% | 92.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.30% | 124.27% | 123.90% | 133.27% | 81.95% |
| תשואה על הנכסים | -12.79% | -10.34% | -9.21% | -4.41% | 4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.46% | -34.42% | -26.49% | -11.54% | 10.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.61% | -20.49% | -17.65% | -5.67% | 8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.72% | -10.09% | -8.95% | -3.90% | 6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.83% | -10.37% | -9.30% | -4.45% | 4.41% |
| תשואת רווחים | -16.09% | -26.46% | -27.57% | -8.33% | 8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.38 | 3.53 | 4.21 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 4.38 | 5.68 | 6.07 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.41 | 5.68 | 5.20 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 0.93 | 0.97 | 1.07 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.85 | -2.43 | -3.98 | -43.80 | 31.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.62 | 107.28 | 103.31 | 96.77 | 130.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.02 | 107.88 | 103.36 | 86.70 | 99.75 |
| ימי מלאי | 95.11 | 82.75 | 64.22 | 70.22 | 93.63 |
| ימי אשראי מספקים | 118.52 | 83.35 | 64.27 | 60.16 | 62.96 |
| מחזור תפעולי | 216.13 | 190.63 | 167.58 | 156.92 | 193.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.52 | -1.78 | -2.38 | 10.80 | 8.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.79 | -5.03 | -9.29 | 3.04 | -3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.27 | 3.25 | 6.91 | 7.75 | 12.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.90 | 2.82 | 3.90 | 0.28 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.11 | -0.55 | -0.35 | 1.11 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.11 | -0.55 | -0.35 | 1.39 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | -0.05 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.04% | -15.35% | -27.81% | 6.18% | -6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.36 | -3.79 | -3.63 | -12.01 | 11.32 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.66 | 0.52 | 0.76 | 0.66 |
| מכפיל הון | 4.14 | 1.30 | 0.96 | 1.39 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.04 | -6.52 | -3.60 | 16.19 | -15.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.76 | -18.38 | -14.01 | 4.56 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.62 | -0.03 | 0.06 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.14 | 1.30 | 0.96 | 1.39 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -33.09 | -71.31 | -90.19 | 21.16 | 7.93 |
| שווי חברה | 24.66B | 16.96B | 15.29B | 17.29B | 17.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.09 | -71.31 | -90.19 | 21.16 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.46 | 1.23 | 1.37 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.44 | -14.47 | -8.47 | 29.23 | -26.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.93 | -40.81 | -33.00 | 8.24 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.94 | 25.06 | 33.93 | 34.68 | 41.20 |
| הון עצמי למניה | 15.08 | 25.21 | 34.76 | 35.51 | 42.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 47.08 | 49.84 | 64.07 | 64.96 | 78.48 |
| רווח נקי למניה | -9.57 | -8.68 | -9.21 | -4.10 | 4.60 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.24 | 1.22 | 1.53 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.21 | 0.26 | -2.63 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD