Apex International Co., Ltd. (4927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -415.57M | -463.43M | 2.10B | 1.65B | 1.13B |
| רווח נקי | -2.01B | -1.80B | -796.94M | 945.64M | 1.44B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.31B | 1.34B | 1.09B | 824.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.74M | -187.85M | 1.72B | -343.82M | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 93.55M | -441.77M | 996.05M | 412.09M | -820.33M |
| מלאי | -526.89M | 93.17M | 866.27M | 639.92M | -1.51B |
| יתרת ספקים | 544.56M | 228.37M | -171.42M | -1.45B | 1.10B |
| הון חוזר אחר | -106.49M | -67.63M | 26.49M | 58.31M | 78.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.14M | 220.08M | -90.54M | -36.71M | 14.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -781.07M | -1.39B | -1.47B | -2.32B | -3.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -772.01M | -1.34B | -1.50B | -2.31B | -3.74B |
| רכישות, נטו | 7.98M | 0 | 0 | 809.00K | 15.68M |
| רכישת השקעות | -38.47M | -30.09M | 0 | -10.35M | -3.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.96M | 0 | 0 | 9.54M | -11.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 467.00K | -23.42M | 27.70M | -10.04M | 11.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | 1.60B | -744.16M | 498.43M | 2.82B |
| פירעון חוב | 369.67M | 455.14M | -313.99M | 1.31B | 3.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 896.38M | 1.20B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -379.88M | -759.75M | -569.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.25M | -54.81M | -50.29M | -52.12M | -81.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 705.11M | 530.76M | 641.93M | 714.27M | 660.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.18M | 148.56M | 44.91M | 224.83M | -369.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 174.35M | -111.17M | -72.34M | 53.89M | -161.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.76M | 641.93M | 714.27M | 660.37M | 821.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 705.11M | 530.76M | 641.93M | 714.27M | 660.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | -1.81B | 591.33M | -659.33M | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -415.57M | -463.43M | 2.17B | 1.65B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -756.89M | -1.34B | -1.51B | -2.31B | -3.74B |
הנתונים מוצגים ב-TWD