HTM International Holding Ltd. (4924) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 0.94 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.59 | 0.85 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.19 | 0.31 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.06 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.60 | 0.58 | 0.14 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.59M | -114.03M | -101.36M | -150.44M | -115.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.94 | 2.07 | 2.13 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.67 | 0.48 | 0.16 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.36 | 0.14 | 0.07 | -4.35 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.94 | 6.67 | 6.90 | 6.87 | 5.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 2.50 | 2.53 | 11.42 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.80% | 22.92% | 21.07% | 19.44% | 24.62% |
| שיעור EBIT | 0.28% | 3.90% | 1.96% | -6.11% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | 11.07% | 9.41% | 3.70% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.28% | 0.17% | 0.10% | -9.52% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.64% | 2.74% | 0.49% | -8.30% | 4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | 1.97% | 0.25% | -8.56% | 4.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.36% | 1.97% | 0.25% | -8.56% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.63% | 72.14% | 50.79% | 103.15% | 97.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -226.41% | 1,639.73% | 482.78% | 87.14% | 139.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 1.97% | 0.23% | -5.93% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.72% | 3.82% | 0.48% | -12.65% | 8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.41% | 0.24% | 0.15% | -10.06% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | 0.14% | 0.06% | -8.13% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 1.97% | 0.23% | -5.93% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 0.38% | 3.35% | 0.26% | -7.83% | 6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.19 | 9.04 | 5.63 | 4.27 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 12.88 | 12.76 | 13.46 | 10.86 | 10.38 |
| מחזור מלאי | 5.91 | 5.11 | 9.72 | 5.62 | 7.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.68 | 1.72 | 1.23 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 0.69 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.39 | 38.76 | 495.73 | -17.87 | 31.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.18 | 83.19 | 75.30 | 116.91 | 75.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.73 | 40.40 | 64.86 | 85.51 | 59.23 |
| ימי מלאי | 61.78 | 71.39 | 37.56 | 64.99 | 51.46 |
| ימי אשראי מספקים | 28.34 | 28.60 | 27.12 | 33.60 | 35.15 |
| מחזור תפעולי | 101.51 | 111.78 | 102.43 | 150.50 | 110.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 1.65 | 1.91 | 0.37 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.23 | 1.06 | -2.25 | -1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 1.42 | 0.85 | 2.62 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.56 | -6.02 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.17 | 2.25 | 0.14 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.17 | 2.25 | 0.14 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.06 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.41% | 2.06% | 6.03% | -15.30% | -10.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 296.41 | 29.87 | 383.70 | -12.78 | 16.08 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.59 | 0.95 | 1.09 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.14 | 1.85 | 1.62 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.37 | 48.56 | 16.58 | -6.54 | -9.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 6.88 | 9.22 | 39.34 | 7.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.94 | 0.04 | -3.69 | 0.06 | -1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.14 | 1.85 | 1.62 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 18.01 | 7.82 | 12.58 | 40.92 | 9.03 |
| שווי חברה | 804.73M | 624.70M | 820.93M | 757.76M | 675.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.08 | 7.82 | 12.58 | 40.92 | 9.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.87 | 1.18 | 1.52 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 86.80 | 71.37 | 20.75 | -9.07 | -11.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 10.11 | 11.54 | 54.57 | 9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.87 | 9.95 | 9.54 | 9.10 | 10.50 |
| הון עצמי למניה | 10.87 | 9.95 | 9.54 | 9.10 | 10.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.28 | 0.49 | -0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 20.69 | 19.25 | 18.65 | 13.45 | 18.39 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.38 | 0.05 | -1.15 | 0.88 |
| נטל מס | 0.57 | 0.72 | 0.51 | 1.03 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.32 | 0.70 | 0.25 | 1.36 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 3.13 | 21.15 | -0.33 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD