HTM International Holding Ltd. (4924) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.77M | 71.17M | 13.89M | 72.81M | 59.83M |
| רווח נקי | 19.73M | 3.37M | -41.47M | 33.44M | 38.50M |
| פחת והפחתות | 51.71M | 51.71M | 49.04M | 35.25M | 32.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.03M | 12.74M | 5.50M | 4.41M | -9.80M |
| יתרת לקוחות | 39.16M | -6.80M | -6.77M | 20.08M | 68.28M |
| מלאי | -41.21M | 13.33M | 39.00K | 3.66M | -24.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.59M | -12.53M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.99M | 2.62M | 24.76M | -19.32M | -53.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.37M | 3.35M | 821.00K | -287.00K | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.06M | -17.30M | -73.49M | -141.48M | -91.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.02M | -31.61M | -97.45M | -130.52M | -108.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 324.00K | 7.28M | 5.23M | -1.07M | 13.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 629.00K | 7.02M | 18.72M | -9.89M | 3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.01M | -10.62M | 49.73M | 62.26M | 37.08M |
| פירעון חוב | -25.58M | 3.39M | 66.34M | 78.52M | 52.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.43M | -14.01M | -16.60M | -16.26M | -15.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.86M | 81.12M | 32.98M | 45.39M | 48.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.95M | 4.90M | -2.55M | 3.33M | 458.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -39.26M | 48.14M | -12.42M | -3.08M | 5.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.12M | 32.98M | 45.39M | 48.48M | 42.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.86M | 81.12M | 32.98M | 45.39M | 48.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.75M | 39.56M | -83.56M | -57.71M | -48.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.77M | 71.17M | 13.89M | 72.81M | 59.83M |
| הוצאות הוניות | -53.02M | -31.61M | -97.45M | -130.52M | -108.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD