Force-MOS Technology Co., Ltd. (4923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.04 | 1.93 | 3.37 | 6.47 | 5.24 |
| יחס מהיר | 3.59 | 1.33 | 2.37 | 4.74 | 3.44 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 0.45 | 0.73 | 2.17 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | -0.35 | -0.21 | 0.26 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.35 | -0.03 | 0.05 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.73 | -0.64 | -0.21 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 562.48M | 326.61M | 422.31M | 572.60M | 619.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.32 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.65 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.39 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 2.06 | 1.43 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | -0.73 | -1.69 | 88.15 | 312.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.88 | -48.75 | -301.28 | -0.91 | 354.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.35 | 8.09 | 2.60 | 0.47 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -0.54 | 1.18 | -5.94 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.78% | 22.61% | 23.79% | 27.21% | 32.49% |
| שיעור EBIT | 2.46% | -20.13% | -9.16% | 1.58% | 20.14% |
| שיעור EBITDA | 3.40% | -17.61% | -6.07% | 4.92% | 21.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | -20.13% | -14.82% | -0.04% | 20.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | -19.08% | -9.21% | 1.53% | 20.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.02% | -19.17% | -9.46% | 0.88% | 16.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | -19.17% | -9.46% | 0.88% | 16.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.40% | 100.48% | 102.71% | 57.61% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.19% | 94.80% | 62.11% | -3,483.95% | 99.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.94% | -20.80% | -9.38% | 0.76% | 17.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | -42.85% | -13.41% | 0.88% | 21.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.57% | -41.18% | -19.39% | -0.04% | 26.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | -27.09% | -18.16% | -0.02% | 20.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | -20.86% | -9.42% | 0.76% | 17.80% |
| תשואת רווחים | 3.59% | -18.39% | -6.92% | 0.39% | 13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.67 | 3.11 | 3.37 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 6.91 | 5.33 | 8.44 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.90 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.52 | 15.89 | 11.20 | 19.39 | 23.18 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.08 | 0.99 | 0.86 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 2.15 | 1.55 | 1.20 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.13 | 207.88 | 165.24 | 191.03 | 156.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.05 | 136.45 | 117.45 | 108.44 | 60.01 |
| ימי מלאי | 116.08 | 124.22 | 116.24 | 125.86 | 134.95 |
| ימי אשראי מספקים | 48.99 | 52.80 | 68.45 | 43.26 | 38.52 |
| מחזור תפעולי | 235.13 | 260.67 | 233.69 | 234.29 | 194.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | -4.21 | -0.19 | 0.17 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.54 | -4.27 | -0.37 | -0.17 | 1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.34 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.02 | 1.99 | -1.01 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.61 | -63.91 | -0.08 | 0.06 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.61 | -63.91 | -1.01 | 0.50 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.53 | -0.07 | 0.37 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | -14.94% | -1.10% | -0.34% | 4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.97 | -5.44 | -14.48 | 253.50 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.04 | 1.37 | 2.23 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.33 | 1.94 | 2.22 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.90 | -6.69 | -90.61 | -297.62 | 21.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82 | -6.80 | -180.46 | 301.65 | 14.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.01 | -2.63 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.33 | 1.94 | 2.22 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 40.67 | -6.46 | -21.32 | 39.42 | 4.32 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.02B | 1.05B | 1.43B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.52 | -6.46 | -21.32 | 39.42 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.14 | 1.29 | 1.94 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.28 | -7.31 | -85.85 | -258.61 | 16.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.34 | -7.42 | -170.98 | 262.12 | 11.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.06 | 12.20 | 17.24 | 22.67 | 24.87 |
| הון עצמי למניה | 18.15 | 12.27 | 17.34 | 22.82 | 25.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.42 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 31.49 | 27.44 | 24.60 | 22.71 | 33.61 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | -5.26 | -2.33 | 0.20 | 5.39 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.58 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.05 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.80 | 0.08 | 0.84 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD