Force-MOS Technology Co., Ltd. (4923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.86M | -6.17M | 5.47M | 93.68M | 113.64M |
| רווח נקי | -171.53M | -75.04M | 6.50M | 176.15M | 172.44M |
| פחת והפחתות | 22.63M | 25.15M | 24.70M | 18.95M | 14.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.97M | 54.00M | -9.11M | -100.58M | -73.83M |
| יתרת לקוחות | -53.61M | -57.63M | -49.00M | 0 | 0 |
| מלאי | -10.26M | -12.46M | 74.84M | -118.51M | -5.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 51.52M | -12.46M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.84M | 72.57M | -22.50M | -113.36M | 7.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.92M | -10.28M | -16.62M | -49.96M | 765.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88M | -8.36M | -11.00M | -72.56M | -4.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16M | -5.86M | -10.48M | -31.38M | -1.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 92.00K | 53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -725.00K | -2.49M | -529.00K | -41.27M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 170.85M | -73.25M | -102.33M | 66.22M | -20.10M |
| פירעון חוב | 185.00M | 30.00M | 0 | -13.01M | 13.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.58M | 0 | 203.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -66.68M | -83.35M | -125.00M | -27.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.15M | -12.99M | -18.97M | -23.16M | -6.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.09M | 144.35M | 230.93M | 339.95M | 252.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 620.00K | 1.19M | -1.15M | -30.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.73M | -86.58M | -109.02M | 87.32M | 89.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.35M | 230.93M | 339.95M | 252.63M | 163.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.09M | 144.35M | 230.93M | 339.95M | 252.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -140.02M | -12.29M | -5.54M | 62.30M | 111.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.86M | -6.17M | 5.47M | 93.68M | 113.64M |
| הוצאות הוניות | -2.16M | -6.12M | -11.00M | -31.38M | -2.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD