PARPRO Corporation (4916) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.31 | 2.48 | 2.21 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 0.97 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.78 | 0.60 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.08 | 0.52 | 0.12 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | 0.21 | 0.97 | 0.27 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.38B | 669.87M | 490.09M | -57.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.63 | 1.66 | 1.81 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.56 | 0.28 | 0.48 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.74 | 7.66 | 2.46 | 3.49 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.61 | 10.64 | 10.95 | 12.69 | 18.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | -0.03 | 3.02 | 3.33 | 5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.54% | 20.01% | 14.15% | 14.02% | 16.50% |
| שיעור EBIT | 9.41% | 8.10% | 2.45% | 5.44% | 5.83% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 10.91% | 5.00% | 8.19% | 9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 8.10% | 2.86% | 4.60% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.89% | 7.04% | 1.29% | 4.12% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.37% | 5.57% | 0.04% | 2.35% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.03% | 5.27% | 0.04% | 2.35% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.92% | 79.10% | 3.28% | 57.10% | 92.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 251.87% | 86.88% | 45.08% | 89.54% | 62.46% |
| תשואה על הנכסים | 15.09% | 4.02% | 0.04% | 2.21% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.40% | 6.57% | 0.07% | 4.01% | 6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.47% | 8.20% | 3.82% | 5.87% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 5.25% | 0.10% | 2.87% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.72% | 4.53% | 0.05% | 2.59% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 3.28% | 0.05% | 2.44% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 3.70 | 5.34 | 5.24 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 5.32 | 15.29 | 9.44 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.55 | 3.76 | 2.45 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.47 | 6.33 | 12.02 | 10.58 | 7.45 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.72 | 1.02 | 0.94 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 2.33 | 3.00 | 3.78 | 8.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.03 | 173.08 | 141.54 | 179.74 | 220.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.81 | 98.64 | 68.36 | 69.71 | 97.29 |
| ימי מלאי | 138.51 | 143.03 | 97.04 | 148.68 | 167.85 |
| ימי אשראי מספקים | 46.29 | 68.60 | 23.87 | 38.65 | 44.44 |
| מחזור תפעולי | 227.32 | 241.67 | 165.41 | 218.39 | 265.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.64 | 1.08 | 4.34 | 1.20 | -1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.87 | 0.15 | 4.12 | 0.98 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 0.94 | 0.22 | 0.21 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.13 | 0.95 | 0.82 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | 0.82 | 6.97 | 2.02 | -3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | 1.16 | 19.45 | 5.59 | -67.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.11 | 0.41 | 0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.70% | 0.26% | 12.73% | 2.76% | -7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 32.20 | 2,100.65 | 40.92 | 22.07 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 1.70 | 0.89 | 0.96 | 0.79 |
| מכפיל הון | 3.51 | 2.00 | 1.51 | 1.64 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.34 | 391.42 | 7.85 | 36.23 | -13.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.84 | 52.62 | 7.45 | 29.75 | -14.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.00 | -21.39 | -1.46 | -3.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 2.00 | 1.51 | 1.64 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 24.88 | 15.52 | 20.83 | 15.09 | 13.91 |
| שווי חברה | 13.01B | 6.11B | 3.72B | 4.22B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.65 | 15.52 | 20.83 | 15.09 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 1.69 | 1.04 | 1.24 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.46 | 390.56 | 9.18 | 46.50 | -22.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.63 | 52.50 | 8.71 | 38.18 | -22.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.49 | 23.37 | 15.96 | 15.96 | 11.34 |
| הון עצמי למניה | 29.76 | 28.44 | 21.37 | 21.70 | 17.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.25 | 0.97 | 0.43 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 36.34 | 33.57 | 36.32 | 36.98 | 33.73 |
| רווח נקי למניה | 6.67 | 1.87 | 0.02 | 0.87 | 1.21 |
| נטל מס | 0.84 | 0.79 | 0.03 | 0.57 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.33 | 0.87 | 0.53 | 0.76 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | 0.58 | 9.27 | 0.79 | -1.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD