PARPRO Corporation (4916) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.33M | 427.21M | 110.47M | -155.74M | -73.80M |
| רווח נקי | 200.66M | 46.11M | 140.67M | 107.74M | 99.59M |
| פחת והפחתות | 101.44M | 90.96M | 93.81M | 92.76M | 81.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -251.18M | 244.63M | -58.52M | -366.91M | -139.89M |
| יתרת לקוחות | -336.66M | -13.38M | 104.77M | -331.61M | -31.80M |
| מלאי | -375.80M | 450.02M | -140.39M | -236.87M | -131.99M |
| יתרת ספקים | 346.79M | -129.22M | 28.70M | 88.36M | 55.04M |
| הון חוזר אחר | 114.47M | -62.79M | -51.60M | 113.21M | -31.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.41M | 45.52M | -65.49M | 10.67M | -114.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.76M | 4.40M | -51.28M | -15.52M | -31.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.44M | -21.97M | -19.76M | -2.30M | -37.82M |
| רכישות, נטו | 2.42M | 0 | 0 | 108.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.98M | -17.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.51M | 18.28M | 0 | -108.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.25M | 8.09M | -1.53M | 4.24M | 6.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 656.52M | -144.76M | -7.04M | -23.29M | -69.87M |
| פירעון חוב | 746.91M | -81.77M | 133.81M | -10.21M | -17.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.01M | -39.35M | -34.90M | -41.12M | -41.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.38M | -23.64M | -105.95M | 28.03M | -10.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 496.86M | 195.55M | 143.83M | 314.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.90M | 14.45M | -426.00K | 23.85M | -10.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 621.18M | 301.31M | 51.72M | -170.70M | -185.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 496.86M | 195.55M | 143.83M | 314.52M | 500.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 496.86M | 195.55M | 143.83M | 314.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.64M | 405.24M | 90.71M | -158.04M | -111.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.33M | 427.21M | 110.47M | -155.74M | -73.80M |
| הוצאות הוניות | -100.69M | -21.97M | -19.76M | -2.30M | -37.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD