Lemtech Holdings Co., Limited (4912) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.80 | 1.97 | 1.72 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.47 | 1.64 | 1.37 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.39 | 0.64 | 0.62 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.48 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.21 | 0.57 | 1.35 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 1.25B | 1.43B | 273.59M | 374.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.34 | 2.21 | 2.13 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.55 | 0.75 | 0.77 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.76 | 4.58 | 7.40 | 5.14 | 15.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.34 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.98 | 38.19 | 36.76 | 30.60 | 42.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | 1.40 | 0.40 | 0.66 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.25% | 21.50% | 23.91% | 26.06% | 21.32% |
| שיעור EBIT | 6.06% | 6.29% | 10.48% | 7.92% | 9.48% |
| שיעור EBITDA | 13.12% | 13.82% | 17.77% | 15.48% | 14.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.27% | 6.43% | 9.38% | 7.04% | 9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.56% | 4.89% | 9.21% | 6.42% | 8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 2.06% | 6.93% | 5.58% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 3.40% | 7.41% | 5.89% | 7.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.10% | 42.05% | 75.27% | 86.82% | 73.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.41% | 76.06% | 98.20% | 91.19% | 91.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 1.42% | 4.78% | 3.58% | 4.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.08% | 3.32% | 10.54% | 7.62% | 11.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.14% | 7.32% | 10.06% | 6.67% | 14.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 4.04% | 6.58% | 5.16% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 1.42% | 4.79% | 3.59% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 1.89% | 4.04% | 5.26% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 2.84 | 3.17 | 3.12 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 3.43 | 3.85 | 3.87 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.12 | 4.43 | 4.17 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.51 | 2.42 | 2.22 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 2.17 | 2.51 | 3.53 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.56 | 110.72 | 102.60 | 110.00 | 122.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.86 | 128.54 | 115.05 | 116.89 | 115.65 |
| ימי מלאי | 91.18 | 88.50 | 82.43 | 87.54 | 71.70 |
| ימי אשראי מספקים | 90.48 | 106.32 | 94.89 | 94.43 | 65.26 |
| מחזור תפעולי | 198.04 | 217.04 | 197.49 | 204.43 | 187.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.67 | 3.89 | 10.06 | 17.22 | 3.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.98 | -3.37 | 1.50 | 8.23 | -3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.64 | 7.25 | 8.56 | 8.90 | 6.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.49 | -0.87 | 0.15 | 0.48 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.46 | 0.98 | 1.83 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 0.54 | 1.18 | 1.94 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 0.58 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.47% | -3.48% | 0.98% | 10.88% | -4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.57 | 48.84 | 24.74 | 19.01 | 12.60 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.09 | 1.72 | 1.06 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.76 | 2.61 | 1.45 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.65 | -28.73 | 101.69 | 9.19 | -23.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.65 | 24.87 | 15.15 | 4.40 | 20.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.72 | 0.45 | -0.57 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.76 | 2.61 | 1.45 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 9.28 | 10.05 | 7.51 | 6.92 |
| שווי חברה | 5.85B | 8.05B | 10.36B | 5.42B | 6.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 9.28 | 10.05 | 7.51 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.28 | 1.79 | 1.16 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.06 | -33.84 | 105.90 | 10.08 | -29.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.90 | 29.29 | 15.78 | 4.82 | 25.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.92 | 55.11 | 59.55 | 53.52 | 50.11 |
| הון עצמי למניה | 62.76 | 54.91 | 58.43 | 52.30 | 50.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.08 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 104.90 | 88.77 | 88.81 | 71.42 | 91.44 |
| רווח נקי למניה | 3.04 | 1.82 | 6.16 | 3.98 | 5.97 |
| נטל מס | 0.52 | 0.42 | 0.75 | 0.87 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.78 | 0.88 | 0.81 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 1.18 | 1.23 | 4.32 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD