Lemtech Holdings Co., Limited (4912) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.87M | 656.88M | 1.12B | 240.59M | 622.11M |
| רווח נקי | 233.59M | 534.01M | 260.10M | 530.47M | 627.90M |
| פחת והפחתות | 472.70M | 422.51M | 352.44M | 314.98M | 296.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -441.17M | -233.43M | 495.09M | -633.86M | -212.95M |
| יתרת לקוחות | -441.40M | -324.02M | 400.38M | 46.36M | 255.67M |
| מלאי | -268.56M | -190.42M | 104.66M | -64.11M | -291.31M |
| יתרת ספקים | 356.52M | 262.45M | 50.32M | -482.61M | -215.30M |
| הון חוזר אחר | -87.72M | 281.02M | -9.95M | -133.50M | 37.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.16M | -66.22M | 16.80M | 29.01M | -89.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -680.41M | -303.00M | -310.37M | -1.79B | -293.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -508.30M | -556.45M | -586.72M | -449.09M | -334.08M |
| רכישות, נטו | 28.28M | 21.30M | 1.23M | 77.06M | 36.60M |
| רכישת השקעות | -244.63M | 0 | 0 | -480.77M | -43.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 184.15M | 224.30M | 44.09M | 12.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.25M | 48.00M | 52.05M | -983.28M | 34.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.22M | 26.25M | -877.88M | -412.14M | 1.44B |
| פירעון חוב | 250.19M | 218.58M | -767.89M | -163.55M | 1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -34.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.63M | -108.22M | -32.18M | -155.98M | -271.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -175.78M | -84.11M | -77.81M | -58.21M | -57.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.92B | 1.46B | 1.48B | 3.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.39M | 75.93M | -24.87M | 48.62M | -11.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -469.15M | 456.05M | -18.66M | -1.91B | 1.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.46B | 1.48B | 3.39B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.92B | 1.46B | 1.48B | 3.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.92M | 97.86M | 537.70M | -208.49M | 288.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.87M | 656.88M | 1.12B | 240.59M | 622.11M |
| הוצאות הוניות | -512.79M | -559.02M | -581.03M | -449.09M | -334.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD