G&E Herbal Biotechnology Co., Ltd. (4911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.51 | 10.09 | 3.61 | 2.97 | 2.54 |
| יחס מהיר | 21.15 | 9.55 | 3.44 | 2.78 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 2.65 | 1.67 | 1.22 | 1.18 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 5.04 | 3.18 | 0.89 | 0.68 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 1.49 | 1.08 | 0.96 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.74 | 11.53 | 21.22 | 32.88 | 15.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 375.91M | 427.54M | 325.28M | 232.31M | 140.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.05 | 1.15 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 19.93 | 23.50 | 17.61 | 23.66 | 2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,145.80 | 5,251.76 | 2,918.20 | 20,171.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.44 | -1.07 | -1.34 | -6.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.24% | 83.98% | 82.46% | 79.69% | 60.91% |
| שיעור EBIT | 38.84% | 49.27% | 50.10% | 49.88% | 11.19% |
| שיעור EBITDA | 43.79% | 52.70% | 54.27% | 55.02% | 25.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.46% | 49.27% | 48.04% | 44.47% | 11.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.40% | 51.24% | 50.08% | 49.88% | 11.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.00% | 45.03% | 40.98% | 39.90% | 11.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.00% | 45.03% | 40.98% | 39.90% | 11.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.63% | 87.88% | 81.83% | 80.00% | 102.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.65% | 104.00% | 104.25% | 112.17% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.57% | 14.27% | 10.64% | 8.20% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 15.00% | 12.24% | 9.49% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.39% | 16.41% | 14.34% | 10.55% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.01% | 14.31% | 11.63% | 8.40% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.22% | 16.52% | 12.36% | 9.66% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 5.50% | 3.58% | 2.46% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.69 | 17.86 | 13.87 | 12.28 | 84.01 |
| מחזור זכאים | 53.54 | 34.23 | 21.92 | 64.10 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 1.96 | 2.01 | 1.61 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.84 | 0.67 | 0.48 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.70 | 196.17 | 191.03 | 250.87 | 323.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.15 | 20.43 | 26.32 | 29.73 | 4.34 |
| ימי מלאי | 194.37 | 186.40 | 181.36 | 226.83 | 356.20 |
| ימי אשראי מספקים | 6.82 | 10.66 | 16.65 | 5.69 | 37.28 |
| מחזור תפעולי | 228.52 | 206.83 | 207.68 | 256.56 | 360.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 1.10 | 2.28 | 1.93 | 1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 1.05 | 2.18 | 1.83 | 1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.04 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | 1.47 | 3.57 | 20.57 | 33.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.96 | 21.92 | 22.75 | 20.57 | 33.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | 10.09 | 16.64 | 20.90 | 15.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.23 | 0.54 | 0.63 | 1.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | 2.65% | 4.52% | 3.67% | 4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.66 | 18.22 | 27.90 | 40.63 | 332.23 |
| מכפיל מכירות | 7.98 | 8.19 | 11.44 | 16.21 | 37.21 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.73 | 3.42 | 3.85 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -250.72 | 37.79 | 22.13 | 27.25 | 24.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -552.17 | 36.07 | 21.15 | 25.92 | 24.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.70 | 0.69 | 0.05 | -2.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.73 | 3.42 | 3.85 | 3.48 |
| מכפיל שווי חברה | 17.81 | 15.10 | 20.00 | 28.12 | 138.07 |
| שווי חברה | 1.68B | 2.46B | 2.70B | 2.81B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.81 | 15.10 | 20.00 | 28.12 | 138.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.80 | 7.96 | 10.86 | 15.47 | 35.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -244.98 | 36.72 | 21.01 | 26.01 | 23.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.57 | 35.05 | 20.07 | 24.74 | 22.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.86 | 12.48 | 11.87 | 10.69 | 9.99 |
| הון עצמי למניה | 11.86 | 14.56 | 14.13 | 12.97 | 12.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.90 | 4.85 | 4.22 | 3.08 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 2.18 | 1.73 | 1.23 | 0.13 |
| נטל מס | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 0.44 | 1.08 | 1.25 | 13.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD