G&E Herbal Biotechnology Co., Ltd. (4911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.18M | 134.68M | 113.48M | 99.96M | -9.19M |
| רווח נקי | 158.39M | 124.73M | 90.50M | 7.23M | -19.88M |
| פחת והפחתות | 10.61M | 10.38M | 9.33M | 9.40M | 9.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.98M | -281.00K | 13.76M | 82.47M | -255.00K |
| יתרת לקוחות | 758.00K | -3.04M | -14.03M | 0 | 0 |
| מלאי | -3.59M | 1.20M | 1.74M | -5.69M | -2.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -89.15M | 1.56M | 28.06M | 83.80M | 1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.85M | -148.00K | -112.00K | 263.00K | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.82M | -89.24M | -88.43M | 2.51M | 7.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20M | -5.92M | -5.52M | -2.97M | -1.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -95.61M | -83.05M | -82.04M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.40M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -270.00K | -872.00K | 72.00K | -216.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.53M | -32.54M | -116.00K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 2.78M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.66M | -31.76M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -877.00K | -3.55M | -116.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.41M | 152.59M | 139.68M | 114.75M | 12.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -74.17M | 12.90M | 24.94M | 102.47M | -2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.59M | 139.68M | 114.75M | 12.28M | 14.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.41M | 152.59M | 139.68M | 114.75M | 12.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.98M | 128.68M | 107.96M | 97.00M | -11.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.18M | 134.68M | 113.48M | 99.96M | -9.19M |
| הוצאות הוניות | -3.20M | -5.92M | -5.52M | -2.97M | -1.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD