New Era Electronics Co., Ltd. (4909) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.87 | 19.27 | 7.19 | 10.71 | 12.34 |
| יחס מהיר | 20.58 | 18.99 | 7.03 | 10.06 | 11.80 |
| יחס מזומנים | 10.08 | 9.57 | 2.45 | 3.46 | 4.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | -0.65 | 1.93 | 0.33 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | 4.91 | 0.36 | 0.06 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.64 | 29.40 | 3.19 | 0.44 | -1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.19B | 2.86B | 1.96B | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -2.59 | -4.88 | 19.33 | 2.84 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.22 | 0.56 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 213.12 | 14.67 | -0.87 | -9.79 | 50.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.61% | -10.12% | 37.15% | 10.56% | -13.04% |
| שיעור EBIT | -9.27% | -33.34% | 44.26% | 4.52% | -11.26% |
| שיעור EBITDA | -2.27% | -26.17% | 45.26% | 9.66% | -2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.97% | -33.34% | 29.26% | -2.66% | -11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.79% | -32.28% | 44.16% | 4.52% | -11.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.12% | -39.33% | 34.08% | 5.41% | -11.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.12% | -39.33% | 35.65% | 5.41% | -11.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 121.87% | 77.18% | 119.64% | 97.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -118.44% | 96.80% | 150.93% | -170.09% | 102.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | -4.33% | 25.32% | 1.49% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | -4.58% | 29.28% | 1.63% | -2.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.31% | -3.85% | 24.85% | -0.79% | -2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.26% | -3.82% | 19.68% | -0.79% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | -4.33% | 25.32% | 1.49% | -2.16% |
| תשואת רווחים | 2.46% | -2.12% | 8.98% | 1.34% | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.78 | 2.41 | 3.17 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 17.75 | 28.14 | 47.71 | 6.91 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 8.84 | 9.61 | 23.41 | 4.79 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.22 | 11.46 | 2.58 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.11 | 0.74 | 0.28 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.12 | 1.14 | 0.37 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 295.35 | 230.61 | 159.70 | 138.33 | 146.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 274.61 | 205.58 | 151.76 | 114.97 | 126.89 |
| ימי מלאי | 41.30 | 38.00 | 15.59 | 76.16 | 60.11 |
| ימי אשראי מספקים | 20.56 | 12.97 | 7.65 | 52.80 | 40.59 |
| מחזור תפעולי | 315.91 | 243.58 | 167.35 | 191.13 | 187.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.22 | 6.37 | 1.80 | 0.13 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.37 | 6.21 | 1.50 | 0.04 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.08 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.97 | 0.83 | 0.33 | 1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | 1.03 | 2.25 | 1.50 | -1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.75 | 39.74 | 6.00 | 1.50 | -1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.64 | 29.40 | 3.19 | 0.44 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | 2.00 | 0.06 | 0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.87% | 10.52% | 1.33% | 0.13% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.40 | -47.20 | 11.14 | 74.64 | -26.78 |
| מכפיל מכירות | 12.61 | 18.57 | 3.80 | 4.04 | 2.98 |
| מכפיל הון | 1.14 | 2.16 | 3.26 | 1.22 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.10 | 9.51 | 75.43 | 752.95 | -18.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.99 | 9.27 | 62.85 | 249.78 | -31.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.42 | 0.00 | -0.44 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 2.16 | 3.26 | 1.22 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -342.09 | -56.27 | 7.52 | 32.01 | -60.47 |
| שווי חברה | 1.70B | 4.37B | 9.45B | 2.22B | 802.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -325.10 | -56.27 | 7.52 | 32.01 | -60.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.39 | 14.73 | 3.40 | 3.09 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.67 | 7.54 | 67.60 | 576.61 | -10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19 | 7.35 | 56.32 | 191.28 | -17.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.17 | 27.27 | 34.64 | 25.72 | 25.03 |
| הון עצמי למניה | 27.17 | 27.27 | 34.64 | 25.72 | 25.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.22 | 0.20 | -0.20 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 3.18 | 29.76 | 7.76 | 5.30 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | -1.25 | 10.14 | 0.42 | -0.59 |
| נטל מס | 0.69 | 1.22 | 0.77 | 1.20 | 0.98 |
| נטל ריבית | -4.73 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.52 | -5.09 | 0.14 | 0.36 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD