New Era Electronics Co., Ltd. (4909) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.16M | 167.76M | 11.62M | -46.89M | -104.27M |
| רווח נקי | -116.66M | 1.19B | 32.50M | -55.95M | -139.26M |
| פחת והפחתות | 21.27M | 27.87M | 37.27M | 39.37M | 41.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 932.58M | -744.56M | -72.54M | 27.63M | -10.94M |
| יתרת לקוחות | 1.02B | -871.89M | -58.80M | 22.83M | 0 |
| מלאי | 39.93M | 47.65M | -43.88M | 4.03M | -26.74M |
| יתרת ספקים | -24.55M | 0 | 33.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -103.65M | 79.68M | -2.98M | 1.46M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -243.03M | -301.17M | 14.39M | -22.67M | 39.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.06M | 345.22M | 1.48M | 59.29M | 180.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.95M | -27.98M | -7.77M | -32.23M | -11.98M |
| רכישות, נטו | 50.35M | 179.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.33M | 0 | -8.38M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 182.68M | 11.82M | 88.91M | 190.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.10M | 5.81M | 4.47M | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -592.38M | -46.68M | 0 | -100.00M | -28.01M |
| פירעון חוב | -32.43M | 25.94M | -6.06M | -108.01M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 197.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -560.14M | -46.68M | 0 | 0 | -28.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -25.94M | 0 | 8.01M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.15B | 706.52M | 705.19M | 748.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.07M | -24.84M | -11.77M | 44.30M | -2.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.78M | 441.46M | 1.33M | -43.30M | 46.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 706.52M | 705.19M | 748.50M | 702.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.15B | 706.52M | 705.19M | 748.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 579.21M | 139.78M | 3.86M | -79.12M | -116.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.16M | 167.76M | 11.62M | -46.89M | -104.27M |
| הוצאות הוניות | -14.95M | -27.98M | -7.77M | -32.23M | -11.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD