APAC Opto Electronics Inc. (4908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.78 | 8.40 | 8.34 | 7.40 | 8.41 |
| יחס מהיר | 4.15 | 7.37 | 7.52 | 6.37 | 7.09 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.32 | 1.00 | 0.55 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 1.01 | 1.35 | 1.10 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.20 | 1.80 | 0.74 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30B | 1.31B | 1.29B | 1.32B | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 35,159.17 | 25,922.29 | 17,504.93 | 10,877.48 | 7,317.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 32,585.83 | 24,965.57 | 14,493.86 | 9,871.86 | 8,222.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.28 | -0.62 | -0.43 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.06% | 47.33% | 44.42% | 42.64% | 43.03% |
| שיעור EBIT | 23.58% | 21.84% | 27.69% | 25.56% | 26.02% |
| שיעור EBITDA | 26.68% | 25.14% | 30.33% | 28.00% | 28.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.31% | 21.45% | 21.67% | 22.02% | 26.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.06% | 21.84% | 27.69% | 25.55% | 35.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.38% | 18.97% | 23.54% | 21.82% | 29.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.38% | 18.97% | 23.54% | 21.82% | 29.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.32% | 86.87% | 84.99% | 85.39% | 84.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.57% | 101.79% | 127.77% | 116.04% | 134.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.28% | 8.11% | 11.69% | 10.96% | 13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 8.95% | 12.93% | 12.32% | 15.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.07% | 10.11% | 11.88% | 12.42% | 13.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 8.78% | 10.09% | 10.61% | 11.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.30% | 8.12% | 11.71% | 10.98% | 13.87% |
| תשואת רווחים | 1.43% | 2.48% | 2.88% | 3.10% | 11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 5.81 | 4.22 | 3.81 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 7.23 | 14.83 | 10.35 | 14.77 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.35 | 3.60 | 2.56 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.51 | 2.91 | 2.99 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.62 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.29 | 167.40 | 163.24 | 203.09 | 203.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.23 | 62.81 | 86.45 | 95.87 | 53.91 |
| ימי מלאי | 154.54 | 155.09 | 101.40 | 142.48 | 174.17 |
| ימי אשראי מספקים | 69.48 | 50.50 | 24.61 | 35.27 | 24.71 |
| מחזור תפעולי | 236.77 | 217.90 | 187.85 | 238.36 | 228.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 2.71 | 4.05 | 1.94 | 3.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 2.31 | 3.64 | 1.69 | 3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.27 | 1.44 | 0.60 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.55 | 6.76 | 9.81 | 7.66 | 33.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.17 | 1,990.79 | 885.54 | 251.13 | 344.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.16 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.03% | 2.92% | 3.72% | 1.99% | 11.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.71 | 40.36 | 34.72 | 32.28 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 15.56 | 7.64 | 8.18 | 7.04 | 2.65 |
| מכפיל הון | 8.09 | 3.60 | 4.49 | 3.98 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.84 | 34.28 | 26.90 | 50.36 | 8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.44 | 29.21 | 24.15 | 43.79 | 8.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.21 | -1.32 | 4.81 | -1.52 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.09 | 3.60 | 4.49 | 3.98 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 57.52 | 30.10 | 26.35 | 24.73 | 7.58 |
| שווי חברה | 13.53B | 6.16B | 7.48B | 6.52B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.29 | 30.10 | 26.35 | 24.73 | 7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.75 | 7.57 | 7.99 | 6.92 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.57 | 33.96 | 26.28 | 49.50 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.98 | 28.94 | 23.60 | 43.04 | 6.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.51 | 21.91 | 21.75 | 21.30 | 21.68 |
| הון עצמי למניה | 22.56 | 21.95 | 21.78 | 21.35 | 21.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 11.73 | 10.36 | 11.97 | 12.05 | 11.31 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 1.96 | 2.82 | 2.63 | 3.34 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.20 | 1.22 | 0.74 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD