APAC Opto Electronics Inc. (4908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.02M | 317.03M | 151.43M | 289.47M | 163.83M |
| רווח נקי | 177.89M | 259.26M | 205.42M | 260.91M | 145.22M |
| פחת והפחתות | 26.92M | 24.71M | 22.98M | 23.64M | 25.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.71M | 92.14M | -63.71M | -18.68M | -7.03M |
| יתרת לקוחות | 81.14M | 26.25M | -116.60M | 11.32M | -28.34M |
| מלאי | -37.77M | 66.24M | 29.74M | 157.00K | -44.25M |
| יתרת ספקים | 24.29M | -17.10M | 18.06M | -41.56M | 56.49M |
| הון חוזר אחר | -26.95M | 16.75M | 5.09M | 11.41M | 9.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.50M | -59.08M | -13.26M | 100.96M | 67.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.95M | -67.89M | -221.28M | -419.74M | -362.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.75M | -30.58M | -18.98M | -8.76M | -19.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.00K |
| רכישת השקעות | -163.12M | -31.28M | -195.87M | -410.98M | -343.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.08M | -6.03M | -6.43M | -1.60M | -643.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.14M | -187.17M | -234.91M | -141.05M | -86.26M |
| פירעון חוב | 0 | -245.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -136.88M | -187.72M | -234.65M | -140.79M | -86.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -258.00K | 797.00K | -258.00K | -259.00K | -222.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.75M | 175.82M | 113.86M | 418.62M | 689.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -119.07M | 61.96M | -304.76M | -271.32M | -285.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.82M | 113.86M | 418.62M | 689.94M | 974.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.75M | 175.82M | 113.86M | 418.62M | 689.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.51M | 284.70M | 131.67M | 280.71M | 144.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.02M | 317.03M | 151.43M | 289.47M | 163.83M |
| הוצאות הוניות | -31.51M | -32.33M | -19.76M | -8.76M | -19.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD