GemTek Technology Co., Ltd. (4906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.71 | 1.74 | 1.86 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.88 | 0.58 | 0.41 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.41 | 0.28 | 0.36 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 1.18 | 1.18 | 2.74 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.10B | 4.43B | 5.50B | 4.75B | 3.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.66 | 1.70 | 1.71 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.29 | 0.69 | 1.19 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.24 | 1.77 | 5.40 | 4.05 | 8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 5.76 | 5.14 | 6.09 | 6.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.99 | -4.90 | -1.61 | -0.44 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.07% | 12.00% | 11.86% | 10.60% | 10.27% |
| שיעור EBIT | -1.94% | 0.36% | 3.69% | 3.23% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 1.63% | 4.48% | 6.48% | 5.78% | 5.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.94% | 0.36% | 2.27% | 1.77% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.26% | -0.44% | 3.51% | 3.02% | 3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.12% | -0.66% | 2.53% | 2.33% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | -0.64% | 2.47% | 2.09% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.53% | 149.87% | 71.85% | 77.24% | 72.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.36% | -120.52% | 154.78% | 170.11% | 124.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | -0.57% | 2.99% | 2.77% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.16% | -0.95% | 5.08% | 4.74% | 5.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | 0.49% | 4.30% | 3.15% | 5.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.09% | 0.41% | 2.64% | 2.04% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | -0.58% | 3.03% | 2.81% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 0.12% | -0.95% | 4.67% | 4.49% | 6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 5.30 | 4.10 | 3.80 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 4.65 | 4.93 | 4.86 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 7.09 | 8.59 | 7.77 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 4.38 | 6.58 | 6.97 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.87 | 1.19 | 1.19 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.06 | 4.19 | 5.06 | 6.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.83 | 41.92 | 57.48 | 68.03 | 86.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.68 | 68.89 | 89.08 | 96.10 | 122.56 |
| ימי מלאי | 113.02 | 51.49 | 42.48 | 47.00 | 67.09 |
| ימי אשראי מספקים | 101.87 | 78.45 | 74.07 | 75.07 | 103.57 |
| מחזור תפעולי | 189.71 | 120.37 | 131.55 | 143.10 | 189.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 6.62 | 5.43 | 6.64 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.82 | 4.72 | 3.66 | 4.57 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 1.90 | 1.77 | 2.06 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -17.72 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 1.94 | 1.66 | 1.86 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 3.49 | 3.06 | 3.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 1.17 | 1.11 | 1.14 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.52% | 17.59% | 10.92% | 13.26% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 719.00 | -107.40 | 21.47 | 22.26 | 16.12 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.69 | 0.54 | 0.52 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.00 | 1.09 | 1.06 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.47 | 5.69 | 9.16 | 7.54 | 81.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.93 | 4.06 | 6.17 | 5.20 | 11.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.13 | 0.93 | 33.29 | -2.52 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.00 | 1.09 | 1.06 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 58.66 | 10.56 | 6.73 | 8.54 | 7.88 |
| שווי חברה | 14.31B | 7.80B | 11.18B | 12.89B | 12.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.84 | 10.56 | 6.73 | 8.54 | 7.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.87 | 3.88 | 7.39 | 7.17 | 93.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.29 | 2.77 | 4.98 | 4.94 | 12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.59 | 27.03 | 30.94 | 32.83 | 33.32 |
| הון עצמי למניה | 26.33 | 26.83 | 30.79 | 32.67 | 33.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.46 | 0.30 | 0.31 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 35.46 | 38.78 | 61.98 | 66.50 | 71.24 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.25 | 1.56 | 1.55 | 1.70 |
| נטל מס | 0.46 | 1.50 | 0.72 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.13 | -1.21 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | -25.98 | 2.49 | 3.31 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD