GemTek Technology Co., Ltd. (4906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 2.25B | 2.61B | 956.42M | -572.91M |
| רווח נקי | -108.33M | 900.88M | 788.67M | 919.33M | 723.45M |
| פחת והפחתות | 678.79M | 714.81M | 666.63M | 565.17M | 474.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -260.18M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.21M | 59.26M | 24.51M | 20.14M | 45.30M |
| שינוי בהון החוזר | 2.22B | 1.04B | 1.31B | -574.89M | -1.39B |
| יתרת לקוחות | 3.25B | 796.98M | 2.25B | -3.16B | -671.02M |
| מלאי | 535.99M | 594.06M | 1.52B | -724.96M | 311.58M |
| יתרת ספקים | -1.42B | -429.72M | -2.21B | 3.06B | -1.50B |
| הון חוזר אחר | -137.16M | 81.87M | -252.60M | 246.29M | 465.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.60M | -466.98M | 78.53M | 26.68M | -423.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -314.29M | -83.39M | -662.69M | -167.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -984.94M | -733.98M | -810.70M | -824.85M | -551.16M |
| רכישות, נטו | 173.56M | -113.80M | 1.01B | 571.00K | 219.97M |
| רכישת השקעות | -964.92M | -129.70M | -337.72M | -9.00M | -25.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 663.85M | 390.45M | 0 | 24.62M | 239.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.38M | 272.74M | 58.88M | 145.97M | -50.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.84M | -332.97M | -520.40M | -704.11M | 308.62M |
| פירעון חוב | 528.26M | 299.18M | -22.39M | 414.39M | 1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -307.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -641.83M | -615.58M | -591.71M | -607.74M | -715.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.26M | -16.58M | 93.71M | -203.64M | -2.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.03B | 4.70B | 2.95B | 1.01B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -116.91M | 152.43M | -69.57M | 144.07M | -217.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33B | 1.75B | 1.94B | -266.31M | -649.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.70B | 2.95B | 1.01B | 1.28B | 1.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.03B | 4.70B | 2.95B | 1.01B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.01B | 1.51B | 1.80B | 131.58M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 2.25B | 2.61B | 956.42M | -572.91M |
| הוצאות הוניות | -806.33M | -733.98M | -811.39M | -824.85M | -551.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD