Tainet Communication System Corp. (4905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.62 | 1.69 | 2.38 | 57.98 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.35 | 1.51 | 2.23 | 56.24 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 31.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.25 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.10 | 0.06 | -0.09 | -117.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 452.61M | 386.99M | 683.58M | 917.07M | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.22 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.51 | 1.54 | 1.26 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.29 | -572.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.29 | 0.31 | 0.15 | -4.34 | -1,098.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.47 | 0.50 | 0.27 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.04 | 32.53 | 43.48 | 21.30 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.91 | 17.67 | 4.67 | 2.20 | 20.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.45% | 25.76% | 23.43% | 33.21% | 31.10% |
| שיעור EBIT | 12.99% | 1.01% | 24.68% | 153.69% | -54.12% |
| שיעור EBITDA | 16.43% | 6.51% | 30.32% | 158.46% | -50.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.79% | 1.01% | 0.49% | -34.63% | -54.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.35% | 15.48% | 21.71% | 145.71% | -54.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.18% | 13.03% | 14.35% | 143.18% | -53.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.99% | 13.03% | 16.83% | 144.82% | -53.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.58% | 84.13% | 66.09% | 98.26% | 97.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,207.66% | 1,531.72% | 4,435.63% | -420.72% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 2.18% | 1.93% | 4.68% | -1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.19% | 3.29% | 2.98% | 5.91% | -1.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.18% | 0.22% | 0.09% | -1.40% | -1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.14% | 0.15% | 0.05% | -1.14% | -1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.19% | 2.28% | 2.03% | 4.73% | -2.31% |
| תשואת רווחים | 15.46% | 4.52% | 3.80% | 7.19% | -2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 5.73 | 5.04 | 3.25 | 11.19 |
| מחזור זכאים | 7.53 | 7.00 | 12.03 | 9.83 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.96 | 2.08 | 0.78 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.58 | 2.46 | 1.20 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.98 | 0.67 | 0.09 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.56 | 197.95 | 217.83 | 543.30 | 279.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.60 | 63.70 | 72.35 | 112.16 | 32.62 |
| ימי מלאי | 192.44 | 186.39 | 175.82 | 468.26 | 304.91 |
| ימי אשראי מספקים | 48.49 | 52.14 | 30.34 | 37.12 | 57.96 |
| מחזור תפעולי | 270.04 | 250.08 | 248.17 | 580.43 | 337.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 2.49 | 2.28 | -1.95 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.87 | -4.67 | 2.18 | -2.29 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.10 | 7.16 | 0.10 | 0.34 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.63 | -1.88 | 0.96 | 1.17 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.29 | 1.40 | -1.27 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.35 | 22.72 | -5.73 | -15.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.09 | -2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.11 | -0.50 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.98% | -7.64% | 2.80% | -2.94% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.46 | 22.14 | 26.90 | 13.90 | -33.89 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 2.88 | 3.77 | 19.91 | 18.01 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.26 | -13.09 | 35.75 | -34.03 | -399.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.63 | 24.57 | 34.17 | -39.97 | -424.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -4.59 | -0.56 | -0.03 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 24.86 | 61.96 | 17.10 | 14.77 | -15.37 |
| שווי חברה | 3.42B | 2.93B | 3.07B | 2.68B | 639.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.86 | 61.96 | 17.10 | 14.77 | -15.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 4.03 | 5.19 | 23.40 | 7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.18 | -18.31 | 49.16 | -40.00 | -171.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.36 | 34.38 | 46.99 | -46.99 | -181.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.89 | 83.32 | 98.43 | 95.42 | 90.50 |
| הון עצמי למניה | 99.32 | 83.80 | 99.72 | 94.96 | 90.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 26.68 | 21.19 | 20.69 | 3.92 | 2.80 |
| רווח נקי למניה | 12.32 | 2.76 | 2.97 | 5.61 | -1.49 |
| נטל מס | 0.94 | 0.84 | 0.66 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 3.80 | 15.32 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.55 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 1.06 | 0.51 | -0.35 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD