Tainet Communication System Corp. (4905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.28M | 65.43M | -57.10M | -3.52M | 17.59M |
| רווח נקי | 80.69M | 128.72M | 164.14M | -44.92M | 65.94M |
| פחת והפחתות | 39.97M | 33.40M | 5.47M | 3.27M | 3.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.56M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.12M | -17.56M | -38.91M | -23.57M | 3.76M |
| יתרת לקוחות | -19.97M | -28.71M | -6.72M | 0 | 0 |
| מלאי | -56.82M | 32.98M | -39.89M | -19.20M | -1.22M |
| יתרת ספקים | 39.33M | -4.39M | -812.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.34M | -17.44M | 8.51M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.26M | -81.69M | -187.79M | -1.87M | -19.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.25M | -263.60M | -1.19B | -103.05M | -571.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.61M | -2.88M | -9.97M | -221.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 12.00K | -46.34M | -818.24M | -61.93M | 0 |
| רכישת השקעות | -273.30M | -284.37M | -520.57M | -66.51M | -739.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 484.23M | 33.08M | 153.36M | 15.67M | 146.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41M | 36.91M | 3.32M | -52.00K | -74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.46M | 366.58M | 610.13M | -77.15M | -59.98M |
| פירעון חוב | -117.60M | 439.20M | 608.35M | -1.28M | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.01M | -26.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.89M | -43.89M | -35.11M | -36.04M | -32.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.97M | -28.73M | 36.89M | 172.00K | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.14M | 387.64M | 213.51M | 855.25M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.07M | 5.73M | -2.69M | 241.00K | -254.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -131.50M | 174.14M | -641.74M | -183.48M | -614.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 387.64M | 213.51M | 855.25M | 1.04B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.14M | 387.64M | 213.51M | 855.25M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.15M | 62.55M | -67.07M | -3.74M | 17.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.28M | 65.43M | -57.10M | -3.52M | 17.59M |
| הוצאות הוניות | -245.42M | -2.88M | -9.97M | -221.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD