United Fiber Optic Communication Inc. (4903) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.60 | 3.09 | 5.57 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.42 | 2.81 | 5.09 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.46 | 0.80 | 2.40 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.23 | 0.11 | 0.28 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.17 | -0.05 | -0.52 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.39 | 0 | -1.87 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 488.88M | 332.02M | 614.29M | 793.17M | 474.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.51 | 1.31 | 1.25 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.54 | 22.54 | 1.03 | -0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.78 | 40.18 | -43.34 | -30.66 | -12.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 2.64 | 0.36 | 0.83 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 0.08 | -5.46 | -6.54 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.87% | 12.42% | 6.67% | 8.50% | 10.60% |
| שיעור EBIT | -0.26% | 8.97% | 1.18% | 3.69% | -10.67% |
| שיעור EBITDA | 0.93% | 10.95% | 4.63% | 7.79% | -6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 4.49% | -7.86% | -10.20% | -7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.31% | 8.86% | 1.00% | 3.36% | -11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 7.97% | 0.92% | 4.02% | -8.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 7.97% | 0.45% | 3.36% | -11.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.99% | 89.99% | 92.65% | 119.88% | 78.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 219.19% | 197.45% | -12.70% | -32.91% | 147.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 6.14% | 0.55% | 2.24% | -6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 9.28% | 0.73% | 2.80% | -12.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.48% | 5.15% | -6.06% | -6.64% | -9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 3.79% | -2.70% | -6.27% | -8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 6.15% | 0.56% | 2.25% | -6.39% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 2.41% | 0.23% | 1.66% | -7.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 4.58 | 2.28 | 2.43 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 17.63 | 5.39 | 13.31 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 19.46 | 10.87 | 9.07 | 7.34 | 9.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.01 | 16.97 | 9.03 | 7.20 | 7.92 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.77 | 0.60 | 0.56 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 2.75 | 1.13 | 1.05 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.10 | 92.55 | 132.32 | 172.65 | 96.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.84 | 79.68 | 159.77 | 150.33 | 230.36 |
| ימי מלאי | 18.76 | 33.57 | 40.26 | 49.73 | 39.37 |
| ימי אשראי מספקים | 57.50 | 20.70 | 67.70 | 27.42 | 173.45 |
| מחזור תפעולי | 147.60 | 113.25 | 200.02 | 200.07 | 269.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.93 | -0.14 | -0.96 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.91 | -0.33 | -0.97 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.98 | 2.32 | 1.01 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.87 | 45.45 | -0.76 | -68.85 | 21.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.87 | 45.45 | -0.76 | -68.85 | 21.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.35 | -0.41 | -1.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | -0.02 | -0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 2.13% | -1.05% | -5.70% | 2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.77 | 41.72 | 430.04 | 61.07 | -12.66 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 3.30 | 3.97 | 2.42 | 1.12 |
| מכפיל הון | 4.44 | 3.85 | 3.13 | 1.69 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 222.87 | 46.85 | -95.40 | -17.56 | 38.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.77 | 45.82 | -220.93 | -17.81 | 37.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -26.19 | 0.03 | -5.81 | -0.49 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 3.85 | 3.13 | 1.69 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 364.68 | 30.24 | 80.32 | 24.57 | -15.90 |
| שווי חברה | 5.39B | 4.48B | 3.06B | 1.32B | 879.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 366.11 | 30.24 | 80.32 | 24.57 | -15.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.41 | 3.31 | 3.72 | 1.91 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 225.26 | 46.97 | -89.33 | -13.87 | 37.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.90 | 45.94 | -206.86 | -14.07 | 35.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.39 | 11.04 | 10.00 | 10.55 | 9.65 |
| הון עצמי למניה | 11.41 | 11.06 | 10.03 | 10.13 | 8.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.55 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 15.43 | 12.88 | 7.89 | 7.05 | 12.55 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 1.03 | 0.07 | 0.28 | -1.11 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.20 | 0.78 |
| נטל ריבית | -16.30 | 0.99 | 0.85 | 0.91 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.81 | -1.80 | -3.38 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD