United Fiber Optic Communication Inc. (4903) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.44M | -14.78M | -93.64M | 24.76M | -38.55M |
| רווח נקי | 119.72M | 8.19M | 27.69M | -72.46M | -49.66M |
| פחת והפחתות | 26.77M | 28.38M | 28.22M | 32.09M | 35.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.35M | 17.28M | -52.73M | 58.57M | -35.79M |
| יתרת לקוחות | 61.32M | -90.81M | 233.06M | -18.23M | -158.45M |
| מלאי | -23.45M | 1.75M | -7.32M | 7.45M | 3.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 94.92M | -300.70M | 111.93M | 160.75M |
| הון חוזר אחר | -31.51M | 11.43M | 22.23M | -42.59M | -42.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.41M | -68.64M | -96.82M | 6.56M | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.96M | -108.54M | 48.79M | 26.07M | -5.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -856.00K | -19.45M | -1.36M | -1.14M | -451.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -324.24M | -217.40M | -1.81M | 41.81M | -80.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.14M | 0 | 55.85M | 2.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.14M | 89.90M | 51.95M | -70.45M | 71.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 240.51M | -62.09M | 347.13M | -72.42M | 122.63M |
| פירעון חוב | -9.50M | -50.00M | -16.60M | -147.65M | 143.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 374.85M | 89.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 250.00M | -12.09M | -11.12M | -14.47M | -20.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.86M | 243.88M | 429.30M | 127.02M | 148.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.98M | -185.41M | 302.28M | -21.59M | 78.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.88M | 429.30M | 127.02M | 148.61M | 70.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.86M | 243.88M | 429.30M | 127.02M | 148.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.29M | -34.23M | -95.00M | 23.62M | -39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.44M | -14.78M | -93.64M | 24.76M | -38.55M |
| הוצאות הוניות | -2.14M | -19.45M | -1.36M | -1.14M | -451.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD