Regal Holding Co Ltd (4807) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 1.86 | 1.69 | 2.42 | 2.80 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.04 | 0.95 | 1.24 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.42 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.08 | 0.01 | -0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.31 | -0.56 | -0.26 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.40 | -0.66 | -0.35 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 639.19M | 422.31M | 376.03M | 395.59M | 638.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.60 | 0.77 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.98 | 2.13 | 1.64 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.16 | 0.04 | -0.35 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.65 | 1.35 | -4.95 | -28.77 | 9.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.65 | 0.74 | 0.36 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.79 | 12.40 | 15.37 | 6.86 | 7.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 3.99 | 70.54 | -0.82 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.51% | 14.53% | 13.06% | 3.75% | 19.50% |
| שיעור EBIT | 7.54% | 1.30% | -3.31% | -18.02% | 4.95% |
| שיעור EBITDA | 10.09% | 4.26% | 0.41% | -12.27% | 8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.39% | 1.30% | -3.91% | -19.42% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | 0.50% | -4.10% | -18.69% | 4.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | -0.43% | -3.36% | -13.77% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | -0.07% | -3.22% | -14.18% | 2.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.33% | -85.92% | 81.89% | 73.64% | 42.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.10% | 38.12% | 104.85% | 96.25% | 143.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.10% | -0.59% | -3.75% | -12.56% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.27% | -1.17% | -7.97% | -20.60% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.46% | 2.90% | -7.51% | -24.09% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | -0.26% | -3.67% | -14.42% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.16% | -0.60% | -3.79% | -12.73% | 2.15% |
| תשואת רווחים | 5.12% | -1.26% | -7.72% | -22.27% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 4.48 | 3.40 | 5.11 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 37.30 | 40.74 | 81.00 | 75.36 | 70.69 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 3.80 | 3.11 | 2.82 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.99 | 5.93 | 4.92 | 3.10 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.38 | 1.12 | 0.91 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 4.41 | 3.80 | 1.93 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.77 | 168.65 | 220.17 | 196.08 | 168.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.53 | 81.49 | 107.46 | 71.39 | 83.71 |
| ימי מלאי | 145.03 | 96.12 | 117.21 | 129.54 | 89.95 |
| ימי אשראי מספקים | 9.79 | 8.96 | 4.51 | 4.84 | 5.16 |
| מחזור תפעולי | 201.56 | 177.61 | 224.67 | 200.92 | 173.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 4.65 | -9.73 | -2.28 | 6.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | 3.54 | -10.63 | -4.33 | 3.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 1.12 | 0.90 | 2.05 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.81 | 0.76 | 1.09 | 1.90 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 4.16 | -10.76 | -0.91 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 4.16 | -10.76 | -1.11 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.39 | -0.65 | -0.34 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.09 | -0.21 | -0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.09% | 19.27% | -52.76% | -23.41% | 18.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | -79.78 | -13.00 | -4.49 | 24.41 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.34 | 0.43 | 0.62 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.42 | 0.93 | 1.03 | 0.93 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.49 | 5.19 | -1.90 | -4.27 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.52 | 3.94 | -2.07 | -8.11 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.94 | 0.21 | 0.01 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 0.93 | 1.03 | 0.93 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 11.96 | 177.15 | -5.86 | 5.04 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.08B | 1.29B | 826.21M | 717.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 11.96 | 177.15 | -5.86 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.51 | 0.72 | 0.72 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.84 | 7.79 | -3.15 | -4.97 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.48 | 5.92 | -3.44 | -9.44 | 2.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.91 | 21.89 | 21.39 | 21.69 | 26.85 |
| הון עצמי למניה | 12.83 | 19.71 | 19.52 | 20.00 | 24.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 1.13 | 0.21 | 0.24 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 31.56 | 54.07 | 46.34 | 29.93 | 43.00 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | -0.23 | -1.56 | -4.12 | 0.85 |
| נטל מס | 0.70 | -0.86 | 0.82 | 0.74 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.38 | 1.24 | 1.04 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -20.18 | 5.12 | 0.55 | 3.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD