Regal Holding Co Ltd (4807) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.19M | -373.46M | -87.55M | 243.28M | 55.80M |
| רווח נקי | -9.08M | -72.96M | -158.14M | 75.99M | 202.97M |
| פחת והפחתות | 62.91M | 66.17M | 66.06M | 60.70M | 55.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 118.83M | -365.64M | 70.23M | 168.56M | -205.35M |
| יתרת לקוחות | 72.17M | -288.64M | 154.08M | 153.46M | -132.69M |
| מלאי | 32.76M | -104.41M | -64.88M | 43.68M | -73.37M |
| יתרת ספקים | 23.95M | 4.37M | -4.00M | 1.23M | -9.94M |
| הון חוזר אחר | -10.05M | 23.09M | -14.96M | -29.81M | 10.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.53M | -1.03M | -65.69M | -61.96M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.37M | -49.00M | -78.18M | -97.94M | -68.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.79M | -31.18M | -66.51M | -98.00M | -67.37M |
| רכישות, נטו | 487.00K | 160.00K | 895.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -72.00K | -514.00K | -337.00K | -675.00K | -715.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.47M | -12.23M | 727.00K | -822.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.80M | 287.79M | -65.95M | -116.33M | -356.20M |
| פירעון חוב | -122.40M | 288.43M | -32.10M | -18.67M | -299.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -17.28M | -63.73M | -19.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -398.00K | -643.00K | -16.58M | -33.93M | -186.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.77M | 64.25M | 139.42M | 363.86M | 270.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.06M | 59.50M | 7.23M | 64.57M | -34.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.08M | -75.17M | -224.44M | 93.58M | -403.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.68M | 139.42M | 363.86M | 270.28M | 674.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.77M | 64.25M | 139.42M | 363.86M | 270.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.16M | -408.18M | -166.24M | 145.28M | -14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.19M | -373.46M | -87.55M | 243.28M | 55.80M |
| הוצאות הוניות | -44.02M | -34.72M | -78.69M | -98.00M | -69.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD