Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment (4806) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 3.25 | 3.71 | 4.66 | 0.40 |
| יחס מהיר | 3.86 | 3.09 | 3.54 | 4.66 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 2.50 | 1.09 | 0.53 | 4.30 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | -0.10 | -0.15 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.16 | -0.17 | -0.20 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.82 | -1.47 | -2.62 | -1.62 | -2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.12M | 284.92M | 326.03M | 447.47M | -238.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 8.82 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.47 | 1.46 | 1.37 | 19.28 |
| יחס כיסוי חוב | -3.87 | -0.90 | -1.50 | -1.54 | -7.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.83 | -7.08 | -8.57 | -8.39 | -41.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.27 | 1.49 | 1.68 | 3.54 | 6.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.63 | 1.57 | -2.64 | 14.61 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.79% | 14.13% | 17.93% | 12.11% | -11,240.24% |
| שיעור EBIT | -22.48% | -61.33% | -50.46% | -2,940.23% | -19,626.59% |
| שיעור EBITDA | -16.57% | -42.87% | -39.32% | -2,716.92% | -19,223.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.48% | -61.33% | -78.90% | -2,815.19% | -17,382.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.25% | -54.74% | -59.67% | -3,275.79% | -20,048.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.28% | -41.64% | -59.62% | -3,222.03% | -24,333.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.28% | -41.64% | -59.85% | -3,275.79% | -24,352.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 76.07% | 99.92% | 98.36% | 121.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.85% | 89.26% | 75.62% | 116.36% | 115.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.09% | -3.57% | -4.02% | -4.21% | -60.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.10% | -5.23% | -5.88% | -5.75% | -1,161.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.29% | -6.48% | -6.44% | -4.33% | -97.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.20% | -4.81% | -6.29% | -4.24% | -84.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.10% | -3.58% | -4.03% | -4.21% | -60.21% |
| תשואת רווחים | -4.71% | -2.35% | -1.35% | -2.61% | -39.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 5.26 | 13.42 | 0.05 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 8.27 | 14.88 | 35.38 | 0.16 | 35.06 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 2.37 | 1.85 | 0 | 619.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 0.69 | 0.64 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.39 | 198.90 | 214.42 | 4,511.90 | 1,865.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.54 | 69.33 | 27.20 | 6,791.20 | 1,875.74 |
| ימי מלאי | 82.02 | 154.11 | 197.54 | 0 | 0.59 |
| ימי אשראי מספקים | 44.16 | 24.54 | 10.32 | 2,279.30 | 10.41 |
| מחזור תפעולי | 126.55 | 223.44 | 224.74 | 6,791.20 | 1,876.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.26 | -0.29 | -0.30 | -0.78 | -2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.92 | -0.56 | -0.42 | -1.13 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.27 | 0.12 | 0.36 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.92 | 1.40 | 1.46 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.92 | -1.08 | -2.48 | -2.17 | -10.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.92 | -1.08 | -2.48 | -2.17 | -10.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.21 | -0.19 | -0.23 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.36 | -0.45 | -23.14 | -64.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.52% | -3.90% | -1.41% | -2.74% | -11.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.35 | -42.50 | -74.40 | -38.28 | -2.54 |
| מכפיל מכירות | 4.48 | 17.70 | 44.29 | 1,232.44 | 619.42 |
| מכפיל הון | 0.88 | 2.22 | 4.37 | 2.20 | 29.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.99 | -25.67 | -70.71 | -36.48 | -8.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82 | -49.36 | -99.26 | -53.27 | -9.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 2.83 | 1.18 | 0.44 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 2.22 | 4.37 | 2.20 | 29.56 |
| מכפיל שווי חברה | -20.38 | -39.72 | -115.29 | -30.76 | -4.16 |
| שווי חברה | 585.65M | 1.38B | 3.04B | 1.11B | 655.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.38 | -39.72 | -115.29 | -30.76 | -4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 17.03 | 45.33 | 835.61 | 799.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.03 | -24.69 | -72.36 | -24.73 | -11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.17 | -47.49 | -101.59 | -36.12 | -12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.51 | 6.47 | 6.79 | 18.84 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 12.56 | 6.50 | 6.82 | 18.79 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.24 | -0.00 | 0 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 3.42 | 0.82 | 0.67 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.34 | -0.40 | -1.08 | -7.83 |
| נטל מס | 1.00 | 0.76 | 1.00 | 0.98 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.89 | 1.18 | 1.11 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.89 | 0.97 | 28.36 | 34.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.96 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD