Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment (4806) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.12M | -29.97M | -30.77M | -53.17M | -37.09M |
| רווח נקי | -33.83M | -40.07M | -43.57M | -164.40M | -182.86M |
| פחת והפחתות | 15.00M | 7.48M | 2.97M | 3.67M | 3.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 982.00K | 21.27M | 15.14M | 4.61M | -4.83M |
| יתרת לקוחות | -10.53M | 20.03M | 2.19M | -4.10M | 0 |
| מלאי | 377.00K | -499.00K | 0 | 8.37M | 5.02M |
| יתרת ספקים | 3.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.00M | 1.73M | 12.96M | 340.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.28M | -18.64M | -5.32M | 102.95M | 3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 473.22M | -525.48M | -34.54M | -4.42M | 39.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.12M | -11.44M | -14.08M | -4.90M | -2.99M |
| רכישות, נטו | 3.00K | -2.31M | 2.51M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -509.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 324.00K | -2.73M | -22.96M | 480.00K | 42.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.22M | -16.10M | 725.23M | 51.37M | -23.64M |
| פירעון חוב | -12.01M | -11.59M | -20.35M | -15.90M | -2.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 769.47M | 45.00M | 72.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.21M | -4.51M | -23.89M | 22.27M | -93.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.96M | 92.08M | 663.63M | 3.73M | 9.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -320.00M | 0 | -14.00K | 15.00K | 6.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 103.88M | -571.55M | 659.90M | -6.21M | -14.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.08M | 663.63M | 3.73M | 9.94M | 24.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.96M | 92.08M | 663.63M | 3.73M | 9.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.01M | -42.07M | -44.94M | -58.07M | -40.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.12M | -29.97M | -30.77M | -53.17M | -37.09M |
| הוצאות הוניות | -26.89M | -12.10M | -14.17M | -4.90M | -2.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD