Da Lue International Holding Co Ltd (4804) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.63 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.63 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.11 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.36 | 0.80 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 5.66 | 4.26 | 89.83 | 5.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -237.68M | -237.68M | -196.09M | -213.16M | -570.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 0.47 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.27 | 3.27 | 3.74 | 1.99 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.67 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.51 | 5.51 | 8.01 | 4.27 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.43 | 3.53 | 0.82 | -0.57 | -1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.13 | -7.90 | -4.52 | -3.41 | -0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.91 | 4.24 | 3.31 | 4.54 | 14.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 4.87 | 5.98 | -18.78 | -10.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.55% | -4.14% | 23.31% | 38.81% | 37.60% |
| שיעור EBIT | -44.83% | -45.44% | -49.42% | -54.78% | -80.37% |
| שיעור EBITDA | 34.00% | 31.53% | 16.20% | -3.71% | -22.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.27% | -45.44% | -27.81% | -29.29% | -4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.83% | -64.65% | -55.58% | -63.37% | -89.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.94% | -64.74% | -56.13% | -64.86% | -83.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.94% | -64.74% | -56.13% | -64.86% | -90.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 100.14% | 100.99% | 102.36% | 92.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.33% | 142.26% | 199.85% | 216.33% | 1,877.79% |
| תשואה על הנכסים | -18.31% | -22.26% | -21.81% | -38.90% | -21.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -105.68% | -122.65% | -174.71% | -166.16% | -82.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.89% | -31.45% | -26.53% | -27.78% | -1.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.30% | -18.83% | -16.44% | -23.40% | -1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.37% | -22.33% | -21.91% | -39.07% | -21.69% |
| תשואת רווחים | -35.94% | -20.80% | -33.74% | -77.15% | -45.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 6.68 | 6.70 | 4.43 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 24.20 | 31.05 | 20.86 | 34.26 | 37.27 |
| מחזור מלאי | 40.94 | 52.54 | 0 | -181.52 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.53 | 0.56 | 0.86 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.60 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -1.11 | -1.45 | -4.44 | -79.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.55 | 49.83 | 37.01 | 69.67 | 207.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.72 | 54.64 | 54.50 | 82.33 | 217.68 |
| ימי מלאי | 8.91 | 6.95 | 0 | -2.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.09 | 11.76 | 17.49 | 10.65 | 9.79 |
| מחזור תפעולי | 78.64 | 61.59 | 54.50 | 80.32 | 217.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.43 | 1.45 | 2.57 | 2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.29 | 1.34 | 2.00 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.57 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.68 | 0.92 | 0.78 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 3.12 | 12.83 | 4.50 | 31.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 3.12 | 12.83 | 4.50 | 31.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.46 | 0.63 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.55 | 0.49 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | 3.91% | 30.65% | 45.23% | 18.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.66 | -4.81 | -2.97 | -1.30 | -2.21 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 3.11 | 1.66 | 0.84 | 1.84 |
| מכפיל הון | 2.81 | 5.90 | 5.18 | 2.15 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.46 | 25.56 | 3.26 | 2.21 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75 | 17.37 | 3.01 | 1.72 | 5.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.01 | 0.05 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 5.90 | 5.18 | 2.15 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 14.74 | 16.25 | -41.43 | -18.85 |
| שווי חברה | 391.45M | 594.31M | 313.35M | 366.83M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 14.74 | 16.25 | -41.43 | -18.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 4.65 | 2.63 | 1.54 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.20 | 38.18 | 5.16 | 4.04 | 12.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.49 | 25.95 | 4.76 | 3.15 | 11.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.23 | 0.81 | 2.01 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.26 | 0.84 | 2.05 | 6.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.73 | 2.38 | 2.63 | 5.26 | 6.03 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -1.54 | -1.47 | -3.41 | -5.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.42 | 1.12 | 1.16 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.68 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.28 | -0.99 | -0.77 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD