Da Lue International Holding Co Ltd (4804) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91M | 65.81M | 116.60M | 96.42M | 157.10M |
| רווח נקי | -82.65M | -66.16M | -151.13M | -245.67M | -19.28M |
| פחת והפחתות | 98.41M | 78.12M | 121.80M | 159.56M | 159.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.52M | 40.46M | 10.86M | -44.38M | -15.90M |
| יתרת לקוחות | 7.92M | 33.48M | 22.30M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.86M | 6.97M | -11.43M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.63M | 13.40M | 135.07M | 22.25M | 30.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.31M | -5.28M | -28.66M | 3.99M | -16.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.34M | -5.13M | -25.91M | -3.02M | -20.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.35M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -53.00M | -155.00K | -785.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 687.00K | 0 | -785.00K | 16.74M | 2.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -655.00K | 0 | 1.17M | -9.73M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.35M | -53.87M | -81.69M | -100.86M | -140.31M |
| פירעון חוב | -11.40M | -672.00K | -67.88M | -69.24M | -90.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 115.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.26M | -53.20M | -13.81M | -31.62M | -75.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.31M | 27.56M | 18.94M | 16.35M | 12.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.00K | 1.95M | -3.66M | 4.47M | -658.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.24M | 8.61M | 2.60M | 4.02M | -629.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.56M | 18.94M | 16.35M | 12.33M | 12.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.31M | 27.56M | 18.94M | 16.35M | 12.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.57M | 60.69M | 90.69M | 93.40M | 136.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91M | 65.81M | 116.60M | 96.42M | 157.10M |
| הוצאות הוניות | -7.34M | -5.13M | -25.91M | -3.02M | -20.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD