Taiwan Speciality Chemicals Corporation (4772) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 4.30 | 13.28 | 5.04 | 3.37 |
| יחס מהיר | 2.44 | 3.93 | 12.28 | 3.38 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 3.16 | 4.74 | 1.85 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 3.12 | 3.28 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.49 | 3.45 | 2.81 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.74 | 17.33 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -633.54M | 28.99M | 1.88B | 337.23M | 249.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 1.94 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 14.31 | 10.90 | 477,444.00 | 68,755.50 | 2,709.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.82 | 37.56 | 364,674.00 | 34,449.50 | 1,389.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.61 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.08 | -1.52 | -0.60 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.37% | 51.94% | 52.95% | 37.98% | 49.57% |
| שיעור EBIT | 40.22% | 42.52% | 44.12% | 25.15% | 35.24% |
| שיעור EBITDA | 44.20% | 48.77% | 54.63% | 46.71% | 62.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.22% | 42.52% | 41.73% | 24.89% | 33.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.01% | 43.38% | 44.12% | 25.15% | 35.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.07% | 31.14% | 44.12% | 28.12% | 39.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.61% | 36.86% | 44.12% | 28.12% | 39.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.15% | 71.77% | 100.00% | 111.82% | 110.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.46% | 102.04% | 105.74% | 101.02% | 103.78% |
| תשואה על הנכסים | 11.96% | 8.59% | 11.39% | 8.46% | 11.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.64% | 16.67% | 11.93% | 8.86% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.02% | 12.87% | 11.28% | 7.84% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.71% | 10.85% | 11.28% | 7.84% | 10.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.24% | 12.48% | 11.39% | 8.46% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 2.50% | 1.33% | 1.57% | 1.31% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 4.24 | 6.38 | 4.58 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 10.61 | 7.07 | 5.51 | 15.92 | 19.49 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 4.06 | 2.66 | 2.48 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 0.95 | 0.67 | 0.40 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.00 | 0.79 | 1.89 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.95 | 124.37 | 128.01 | 204.16 | 256.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.48 | 86.10 | 57.17 | 79.63 | 49.27 |
| ימי מלאי | 56.88 | 89.87 | 137.11 | 147.45 | 225.68 |
| ימי אשראי מספקים | 34.41 | 51.60 | 66.28 | 22.92 | 18.73 |
| מחזור תפעולי | 103.36 | 175.97 | 194.28 | 227.08 | 274.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.87 | 6.41 | 3.75 | 1.70 | 2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 4.95 | 3.43 | 0.97 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.58 | 1.46 | 0.32 | 0.73 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.77 | 0.91 | 0.57 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.85 | 2.88 | 1.20 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 4.38 | 11.57 | 2.32 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.45 | 0 | 2,095.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.48 | 0.61 | 0.42 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 1.57% | 1.97% | 1.12% | 1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.98 | 75.24 | 63.27 | 76.55 | 58.67 |
| מכפיל מכירות | 9.25 | 23.43 | 28.06 | 21.53 | 22.85 |
| מכפיל הון | 11.48 | 12.55 | 7.59 | 6.78 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.49 | 63.85 | 50.76 | 89.30 | 58.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.89 | 49.28 | 46.37 | 50.78 | 40.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 1.43 | 0.44 | -3.10 | 9.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.48 | 12.55 | 7.59 | 6.78 | 7.18 |
| מכפיל שווי חברה | 21.06 | 48.12 | 49.85 | 45.48 | 36.33 |
| שווי חברה | 32.41B | 46.74B | 23.80B | 11.76B | 12.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.19 | 48.12 | 49.85 | 45.48 | 36.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.92 | 23.47 | 27.23 | 21.25 | 22.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.72 | 63.95 | 49.25 | 88.14 | 58.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.03 | 49.36 | 45.00 | 50.12 | 40.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.67 | 15.28 | 22.93 | 12.74 | 12.25 |
| הון עצמי למניה | 19.82 | 25.19 | 22.93 | 12.75 | 12.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.15 | 0 | -0.12 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 19.44 | 13.49 | 6.20 | 4.02 | 3.85 |
| רווח נקי למניה | 5.46 | 4.20 | 2.74 | 1.13 | 1.50 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 1.00 | 1.12 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.53 | 1.37 | 1.69 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD