Taiwan Speciality Chemicals Corporation (4772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 946.94M | 528.89M | 234.64M | 301.04M | 344.56M |
| רווח נקי | 620.07M | 385.59M | 139.20M | 187.47M | 194.45M |
| פחת והפחתות | 124.60M | 91.85M | 119.37M | 144.09M | 132.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.98M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.98M | 44.56M | -23.55M | -23.34M | 22.72M |
| יתרת לקוחות | -17.72M | -16.13M | -48.90M | -286.00K | 21.65M |
| מלאי | -40.57M | -16.03M | 27.71M | -31.16M | -15.15M |
| יתרת ספקים | -17.03M | 53.11M | 7.78M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 87.28M | 23.62M | -10.14M | 7.81M | 37.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.30M | 4.91M | -376.00K | -7.18M | -5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -1.05B | -100.22M | -93.88M | -42.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.76M | -45.55M | -101.22M | -94.74M | -42.22M |
| רכישות, נטו | -2.16B | 0 | 966.00K | 1.10M | 483.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.00K | -334.00K | 30.00K | -239.00K | -616.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.69B | 1.09B | -94.25M | -150.34M | -270.17M |
| פירעון חוב | 1.99B | -112.00K | 0 | -60.00M | -270.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.23B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -295.36M | -138.24M | -94.00M | -89.85M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.92M | -89.00K | -251.00K | -483.00K | -167.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 725.59M | 154.77M | 114.60M | 57.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | 570.82M | 40.17M | 56.82M | 32.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 725.59M | 154.77M | 114.60M | 57.78M | 25.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 725.59M | 154.77M | 114.60M | 57.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 730.86M | 483.19M | 133.43M | 206.29M | 302.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 946.94M | 528.89M | 234.64M | 301.04M | 344.56M |
| הוצאות הוניות | -216.08M | -45.70M | -101.22M | -94.74M | -42.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD