Vizionfocus, Inc. (4771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 2.55 | 3.00 | 1.84 | 2.87 |
| יחס מהיר | 1.44 | 2.20 | 2.64 | 1.57 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.95 | 1.46 | 0.84 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.35 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.03 | 1.41 | 1.01 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.34 | 6.72 | 7.33 | 2.97 | 6.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -805.28M | 17.61M | 341.37M | -670.29M | 386.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.97 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.49 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.40 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.77 | 1.68 | 2.50 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 6.90 | 6.53 | 6.02 | 2.78 | 5.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.87 | 38.31 | 30.25 | 41.67 | 40.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.29 | 25.38 | 23.56 | 33.51 | 14.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.42 | 0.12 | 0.82 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.18% | 40.89% | 39.27% | 39.86% | 38.02% |
| שיעור EBIT | 29.53% | 28.85% | 31.62% | 33.22% | 21.49% |
| שיעור EBITDA | 34.85% | 40.58% | 43.45% | 44.06% | 40.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.53% | 28.85% | 29.05% | 32.35% | 28.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.73% | 28.94% | 30.66% | 32.44% | 20.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.13% | 21.24% | 22.30% | 21.86% | 17.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.48% | 23.17% | 24.28% | 25.49% | 17.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 73.39% | 72.76% | 67.38% | 82.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.04% | 100.34% | 105.52% | 100.30% | 74.14% |
| תשואה על הנכסים | 12.26% | 10.49% | 11.27% | 12.60% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.85% | 18.59% | 18.95% | 31.46% | 19.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.53% | 16.72% | 17.00% | 23.71% | 19.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.18% | 12.93% | 12.95% | 16.93% | 15.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.51% | 10.73% | 11.49% | 12.83% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 6.74% | 6.86% | 3.44% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.84 | 4.67 | 4.11 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 8.66 | 8.24 | 9.38 | 8.49 | 10.97 |
| מחזור מלאי | 6.62 | 5.72 | 6.32 | 6.02 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 1.02 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 2.16 | 2.48 | 2.81 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.23 | 114.60 | 97.04 | 106.39 | 119.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.24 | 95.03 | 78.19 | 88.74 | 82.99 |
| ימי מלאי | 55.15 | 63.87 | 57.78 | 60.65 | 70.17 |
| ימי אשראי מספקים | 42.16 | 44.30 | 38.93 | 43.00 | 33.26 |
| מחזור תפעולי | 148.39 | 158.90 | 135.97 | 149.39 | 153.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.31 | 16.89 | 19.76 | 18.36 | 14.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.86 | -1.23 | 3.41 | -8.34 | 8.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.16 | 18.12 | 16.35 | 26.70 | 5.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.07 | 0.17 | -0.45 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.73 | 1.01 | 0.63 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.93 | 1.21 | 0.69 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.68 | 0.86 | 0.55 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.01% | -0.71% | 2.02% | -2.66% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.11 | 13.61 | 14.27 | 29.06 | 51.99 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 3.15 | 3.25 | 6.35 | 8.87 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 9.14 | 9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.63 | -140.56 | 49.42 | -37.55 | 34.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 10.24 | 8.53 | 17.05 | 21.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.79 | 1.48 | 0.37 | 1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 9.14 | 9.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.53 | 8.19 | 7.60 | 15.24 | 21.53 |
| שווי חברה | 11.34B | 11.59B | 9.91B | 17.27B | 16.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.53 | 8.19 | 7.60 | 15.24 | 21.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 3.32 | 3.30 | 6.71 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.84 | -148.20 | 50.20 | -39.68 | 34.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 10.80 | 8.66 | 18.02 | 21.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.21 | 67.03 | 64.54 | 37.45 | 37.82 |
| הון עצמי למניה | 64.23 | 62.68 | 61.02 | 34.23 | 31.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 67.03 | 54.86 | 51.85 | 49.27 | 35.27 |
| רווח נקי למניה | 15.50 | 11.65 | 11.57 | 10.77 | 6.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.45 | 1.24 | 1.15 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD