Vizionfocus, Inc. (4771) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 1.14B | 958.65M | 757.76M | 388.97M |
| רווח נקי | 740.78M | 920.31M | 834.50M | 312.99M | 329.69M |
| פחת והפחתות | 409.33M | 355.35M | 278.83M | 234.26M | 168.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.65M | 24.90M | 6.70M | 4.81M | 3.50M |
| שינוי בהון החוזר | -247.35M | -35.64M | -52.25M | 14.97M | -95.62M |
| יתרת לקוחות | -249.46M | -3.46M | -106.49M | 0 | 0 |
| מלאי | -100.52M | -42.31M | -70.85M | -24.51M | -59.45M |
| יתרת ספקים | 55.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.89M | 10.12M | 125.08M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.75M | -121.10M | -109.13M | 190.73M | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -1.21B | -1.39B | -288.21M | -392.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21B | -900.23M | -1.36B | -277.25M | -440.58M |
| רכישות, נטו | 35.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -45.93M | -253.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | -52.51M | -38.57M | -10.96M | 301.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.06M | 426.19M | 325.25M | -133.98M | 280.26M |
| פירעון חוב | 301.38M | -550.21M | 1.00B | -7.49M | 68.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.13M | 1.21B | 13.41M | 0 | 176.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -322.64M | -187.26M | -130.02M | -78.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.93M | -49.07M | -559.49M | -48.48M | 36.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 989.44M | 1.18B | 800.16M | 918.50M | 580.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.58M | 16.50M | -8.49M | 2.05M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -190.68M | 379.97M | -118.35M | 337.63M | 275.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 800.16M | 918.50M | 580.88M | 305.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 989.44M | 1.18B | 800.16M | 918.50M | 580.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.24M | 197.41M | -435.20M | 465.70M | -51.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 1.14B | 958.65M | 757.76M | 388.97M |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -946.41M | -1.39B | -292.07M | -440.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD