Allied Supreme Corp (4770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 4.64 | 4.50 | 4.04 | 3.30 |
| יחס מהיר | 3.50 | 3.75 | 3.62 | 2.83 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.81 | 1.82 | 1.68 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.48 | 0.82 | 0.73 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.90 | 0.76 | 0.41 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.33 | 6.85 | 12.85 | 11.49 | 21.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.33B | 6.17B | 6.38B | 5.57B | 4.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.34 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 15.31 | 4.18 | 15.94 | 23.79 | 41.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 222.69 | 174.44 | 318.86 | 340.00 | 567.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 6.11 | 5.53 | 6.56 | 5.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -2.27 | -1.33 | -1.26 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.70% | 32.98% | 40.73% | 46.45% | 45.05% |
| שיעור EBIT | 21.15% | 21.45% | 33.15% | 36.66% | 35.60% |
| שיעור EBITDA | 24.23% | 25.61% | 36.03% | 39.61% | 37.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.18% | 21.22% | 30.70% | 35.41% | 34.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.87% | 21.71% | 33.05% | 36.56% | 35.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.67% | 17.26% | 26.83% | 29.57% | 28.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.67% | 17.26% | 26.83% | 29.57% | 28.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.63% | 79.51% | 81.18% | 80.88% | 81.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.99% | 102.30% | 107.67% | 103.25% | 102.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.09% | 7.88% | 16.20% | 16.88% | 18.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.49% | 9.91% | 20.76% | 22.62% | 26.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.45% | 11.71% | 22.64% | 25.31% | 29.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 9.05% | 18.13% | 20.27% | 23.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.10% | 7.89% | 16.21% | 16.90% | 18.65% |
| תשואת רווחים | 3.80% | 4.42% | 7.06% | 6.52% | 7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 1.95 | 2.11 | 2.87 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 5.18 | 7.93 | 6.91 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 2.00 | 2.24 | 1.26 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.51 | 3.64 | 3.18 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.46 | 0.60 | 0.57 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 308.66 | 299.46 | 289.98 | 364.82 | 264.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.38 | 187.24 | 172.78 | 127.25 | 104.03 |
| ימי מלאי | 225.42 | 182.69 | 163.26 | 290.35 | 220.49 |
| ימי אשראי מספקים | 85.14 | 70.47 | 46.06 | 52.79 | 59.74 |
| מחזור תפעולי | 393.80 | 369.93 | 336.04 | 417.61 | 324.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.68 | 20.02 | 18.43 | 10.45 | 11.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.87 | 17.78 | 15.52 | 8.02 | 6.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 2.24 | 2.91 | 2.42 | 4.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 1.41 | 1.24 | 0.73 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.09 | 8.93 | 6.34 | 4.31 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 3.32 | 3.38 | 1.61 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | 7.70% | 5.05% | 2.46% | 1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.15 | 22.65 | 14.17 | 15.34 | 14.24 |
| מכפיל מכירות | 4.88 | 3.91 | 3.80 | 4.54 | 4.12 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.24 | 2.94 | 3.47 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.78 | 12.99 | 19.78 | 40.58 | 52.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.84 | 11.54 | 16.66 | 31.16 | 28.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.82 | -0.43 | 6.68 | -2.62 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.24 | 2.94 | 3.47 | 3.76 |
| מכפיל שווי חברה | 18.38 | 13.00 | 9.22 | 10.19 | 9.71 |
| שווי חברה | 22.47B | 15.73B | 21.44B | 22.97B | 22.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.51 | 13.00 | 9.22 | 10.19 | 9.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.48 | 3.33 | 3.32 | 4.04 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.83 | 11.06 | 17.29 | 36.10 | 46.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.14 | 9.82 | 14.56 | 27.72 | 25.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.69 | 102.78 | 104.30 | 93.73 | 85.34 |
| הון עצמי למניה | 104.83 | 102.91 | 104.42 | 93.83 | 85.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 62.65 | 59.09 | 80.79 | 71.76 | 77.91 |
| רווח נקי למניה | 11.70 | 10.20 | 21.68 | 21.22 | 22.54 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.96 | 0.69 | 0.49 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD