Allied Supreme Corp (4770) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 1.47B | 828.56M | 875.43M | 1.48B |
| רווח נקי | 815.86M | 2.13B | 1.68B | 2.18B | 1.19B |
| פחת והפחתות | 196.66M | 186.16M | 167.56M | 118.20M | 98.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 378.00K | 1.31M | 5.69M |
| שינוי בהון החוזר | 716.67M | -565.62M | -827.11M | -1.14B | 321.38M |
| יתרת לקוחות | 649.61M | -1.08B | -236.88M | -723.23M | -103.54M |
| מלאי | 104.42M | 681.13M | -385.72M | -658.12M | -509.16M |
| יתרת ספקים | 130.18M | 41.05M | -106.01M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -167.54M | -207.37M | -98.51M | -481.59M | 830.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -127.68M | -282.26M | -195.52M | -286.10M | -129.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -964.06M | -317.36M | -5.62M | -456.45M | 107.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.79M | -239.37M | -197.13M | -384.50M | -416.52M |
| רכישות, נטו | 1.57M | 1.07M | 2.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -777.75M | -79.41M | 0 | -112.64M | 54.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 188.54M | 55.36M | 471.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.00K | 345.00K | 251.00K | -14.67M | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -931.63M | -1.03B | -845.73M | -790.76M | 1.33B |
| פירעון חוב | 35.41M | -72.13M | 87.54M | -178.00M | -389.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.75M | 23.41M | 21.11M | 2.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -959.71M | -959.71M | -948.44M | -628.36M | -295.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.33M | -9.80M | -8.23M | -5.50M | -9.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.53B | 3.36B | 3.37B | 3.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.72M | 46.85M | 20.22M | 16.53M | -2.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -301.90M | 167.27M | -2.57M | -355.25M | 2.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53B | 3.36B | 3.37B | 3.72B | 805.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.53B | 3.36B | 3.37B | 3.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42B | 1.24B | 636.35M | 484.57M | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 1.47B | 828.56M | 875.43M | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -179.29M | -232.37M | -192.21M | -390.85M | -416.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD