Ingentec Corporation (4768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.16 | 1.55 | 1.68 | 3.32 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.83 | 1.07 | 1.15 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.32 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.54 | 0.52 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.48 | 0.79 | 0.67 | 3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -878.66M | -236.01M | 257.81M | 459.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.05 | 0.49 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.51 | 0.33 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.41 | 0.23 | 0.03 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 2.53 | 1.70 | 1.41 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.27 | 0.76 | 0.49 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | 1.66 | 21.20 | 27.96 | 82.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.68 | 46.52 | 17.24 | 9.65 | 7.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.52 | 6.85 | 1.85 | 0.41 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.83% | 24.63% | 40.59% | 43.85% | 45.15% |
| שיעור EBIT | 0.49% | 3.15% | 19.67% | 20.61% | 30.95% |
| שיעור EBITDA | 5.92% | 12.13% | 27.98% | 27.37% | 34.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.16% | 3.15% | 17.92% | 19.88% | 30.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.90% | 1.61% | 18.82% | 19.90% | 30.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.81% | 1.52% | 12.91% | 13.29% | 19.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.17% | 1.09% | 15.21% | 14.33% | 23.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 201.99% | 94.22% | 68.56% | 66.77% | 64.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -565.02% | 51.25% | 105.04% | 100.08% | 98.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | 0.49% | 4.65% | 4.57% | 12.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.11% | 1.24% | 7.90% | 6.46% | 18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.10% | 1.40% | 7.70% | 8.48% | 22.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | 0.79% | 5.48% | 5.13% | 16.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | 0.49% | 4.68% | 4.60% | 12.11% |
| תשואת רווחים | -0.22% | 0.14% | 1.71% | 1.45% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.86 | 5.09 | 6.40 | 7.55 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 2.12 | 11.23 | 23.56 | 19.26 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.64 | 2.75 | 1.89 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.51 | 0.56 | 0.88 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.46 | 5.80 | 3.61 | 1.70 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.97 | 37.50 | 157.43 | 226.40 | 207.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.46 | 71.65 | 57.01 | 48.36 | 48.46 |
| ימי מלאי | 136.46 | 138.21 | 132.93 | 193.53 | 178.45 |
| ימי אשראי מספקים | 198.89 | 172.37 | 32.52 | 15.49 | 18.95 |
| מחזור תפעולי | 182.92 | 209.87 | 189.95 | 241.89 | 226.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.06 | 7.12 | 5.25 | 5.55 | 8.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.83 | -9.42 | -7.01 | -0.38 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.89 | 16.54 | 12.26 | 5.93 | 6.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -1.32 | -1.34 | -0.07 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.33 | 0.34 | 0.57 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.43 | 0.43 | 0.94 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.16 | 0.31 | 0.58 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.98% | -2.46% | -4.33% | -0.22% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -493.44 | 982.69 | 58.64 | 68.86 | 22.71 |
| מכפיל מכירות | 8.48 | 10.68 | 7.56 | 9.15 | 4.50 |
| מכפיל הון | 10.17 | 8.74 | 4.63 | 4.45 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.74 | -40.68 | -23.09 | -451.73 | 66.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.21 | 53.84 | 30.85 | 31.10 | 14.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.91 | -11.44 | 5.76 | -1.33 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.17 | 8.74 | 4.63 | 4.45 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 152.85 | 94.90 | 28.89 | 33.83 | 12.57 |
| שווי חברה | 14.89B | 14.15B | 8.22B | 7.55B | 4.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 147.13 | 94.90 | 28.89 | 33.83 | 12.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.71 | 11.51 | 8.08 | 9.26 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -109.57 | -43.84 | -24.67 | -457.25 | 64.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.24 | 58.02 | 32.97 | 31.48 | 14.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.93 | 49.25 | 39.08 | 42.57 | 31.49 |
| הון עצמי למניה | 29.61 | 43.86 | 34.95 | 38.78 | 27.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.42 | 0.33 | 0.19 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 35.62 | 35.87 | 21.40 | 18.85 | 26.17 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | 0.55 | 2.76 | 2.50 | 5.18 |
| נטל מס | 2.02 | 0.94 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | -1.83 | 0.51 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.48 | 12.30 | 1.30 | 2.21 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD