Ingentec Corporation (4768) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.95M | 249.26M | 239.78M | 338.68M | 21.72M |
| רווח נקי | 19.83M | 191.42M | 108.31M | 332.22M | 134.45M |
| פחת והפחתות | 110.46M | 84.46M | 55.13M | 42.22M | 34.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.01M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 134.94M | 1.75M | 119.46M | -5.57M | -125.26M |
| יתרת לקוחות | -82.54M | -50.91M | 35.08M | 0 | 0 |
| מלאי | -155.53M | 47.37M | 49.42M | -71.82M | -59.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 34.39M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 373.01M | -29.10M | 34.95M | 92.36M | -24.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.29M | -28.37M | -66.11M | 5.35M | 4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -552.60M | -537.22M | -843.89M | -267.84M | -217.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -563.97M | -580.00M | -256.29M | -265.29M | -216.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -65.50M | -2.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.15M | 51.73M | 0 | 0 | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.77M | -8.96M | -522.11M | 25.00K | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 572.58M | 247.07M | 504.42M | 85.91M | 325.30M |
| פירעון חוב | 761.87M | 393.79M | 114.89M | -236.70M | 228.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 557.60M | 385.68M | 123.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.91M | -150.76M | -166.17M | -60.95M | -24.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.38M | 4.03M | -1.90M | -2.12M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 548.75M | 282.88M | 320.54M | 421.92M | 264.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.95M | 3.24M | -1.69M | 827.00K | -315.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 265.87M | -37.66M | -101.38M | 157.58M | 129.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.88M | 320.54M | 421.92M | 264.34M | 135.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 548.75M | 282.88M | 320.54M | 421.92M | 264.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -322.86M | -333.11M | -16.51M | 73.39M | -194.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.95M | 249.26M | 239.78M | 338.68M | 21.72M |
| הוצאות הוניות | -566.80M | -582.37M | -256.29M | -265.29M | -216.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD