Cherng Tay Technology Co., Ltd. (4767) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.32 | 5.78 | 4.86 | 4.29 | 4.11 |
| יחס מהיר | 4.47 | 4.96 | 3.89 | 3.38 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 1.94 | 1.70 | 1.56 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.91 | 0.74 | 0.93 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.51 | 19.77 | 20.79 | 6.72 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 590.51M | 592.66M | 601.99M | 541.55M | 505.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.49 | 1.59 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 7.24 | 4.29 | 9.71 | 2.64 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.97 | 11.96 | 25.48 | 23.98 | 22.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 6.23 | 6.62 | 8.53 | 8.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.64 | -2.20 | -1.32 | -1.06 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.43% | 22.51% | 24.29% | 23.36% | 20.02% |
| שיעור EBIT | 8.97% | 4.24% | 9.20% | 8.06% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 6.13% | 10.84% | 9.51% | 7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.55% | 4.24% | 7.94% | 7.86% | 6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.28% | 5.19% | 8.89% | 7.74% | 5.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.67% | 3.95% | 7.46% | 6.56% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.66% | 3.95% | 7.43% | 6.49% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.29% | 76.12% | 83.86% | 84.78% | 84.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.27% | 122.41% | 111.97% | 98.46% | 94.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 2.97% | 6.23% | 5.69% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.63% | 4.16% | 9.25% | 9.04% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 3.66% | 7.84% | 8.26% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 2.75% | 6.49% | 6.70% | 5.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 2.97% | 6.23% | 5.69% | 4.86% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 4.54% | 8.36% | 9.20% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.85 | 3.99 | 4.15 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 8.09 | 8.82 | 6.53 | 7.28 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 5.59 | 4.20 | 4.16 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 3.11 | 3.57 | 3.84 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.20 | 1.42 | 1.54 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.37 | 99.19 | 122.53 | 125.42 | 157.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.17 | 75.33 | 91.50 | 87.94 | 101.00 |
| ימי מלאי | 84.30 | 65.24 | 86.94 | 87.64 | 96.65 |
| ימי אשראי מספקים | 45.09 | 41.38 | 55.90 | 50.17 | 40.00 |
| מחזור תפעולי | 168.46 | 140.57 | 178.44 | 175.58 | 197.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 4.88 | 5.15 | 7.40 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.80 | 4.79 | 4.57 | 6.96 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.08 | 0.58 | 0.44 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.94 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 2.59 | 2.48 | 4.26 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 71.35 | 59.20 | 8.93 | 16.96 | -2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.80 | 0.79 | 0.88 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.99% | 17.56% | 13.54% | 24.83% | -3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.92 | 22.02 | 11.93 | 10.87 | 12.57 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.71 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.92 | 1.11 | 0.98 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.95 | 5.69 | 7.39 | 4.03 | -31.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84 | 5.60 | 6.56 | 3.79 | -46.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.39 | 1.23 | 0.56 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.92 | 1.11 | 0.98 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 11.99 | 6.91 | 6.43 | 7.75 |
| שווי חברה | 624.94M | 725.05M | 890.50M | 756.80M | 823.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | 11.99 | 6.91 | 6.43 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.61 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 4.81 | 6.20 | 3.46 | -30.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 4.73 | 5.51 | 3.25 | -44.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.93 | 29.73 | 30.44 | 28.51 | 27.57 |
| הון עצמי למניה | 30.97 | 29.77 | 30.48 | 28.55 | 27.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 29.53 | 31.36 | 37.83 | 39.34 | 44.92 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 1.24 | 2.82 | 2.58 | 2.16 |
| נטל מס | 0.84 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.22 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 2.99 | 1.53 | 2.87 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD