Cherng Tay Technology Co., Ltd. (4767) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.27M | 161.63M | 232.60M | -18.37M | 99.75M |
| רווח נקי | 51.20M | 105.67M | 81.08M | 80.77M | 103.20M |
| פחת והפחתות | 18.64M | 19.47M | 17.94M | 21.72M | 25.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.91M | 57.50M | 137.30M | -105.67M | -11.39M |
| יתרת לקוחות | 83.62M | 8.94M | 85.77M | -39.89M | -58.26M |
| מלאי | 75.21M | 19.23M | 70.08M | -22.37M | -41.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -66.92M | 29.33M | -18.55M | -43.41M | 88.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.48M | -21.01M | -3.73M | 694.00K | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.01M | -71.40M | -91.26M | 36.52M | -15.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | -17.79M | -13.72M | -8.43M | -5.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 56.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -189.53M | -159.14M | -136.63M | -39.80M | -84.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.20M | 103.45M | 62.15M | 85.40M | 73.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.34M | 2.09M | -3.11M | -688.00K | -192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.60M | -114.05M | -42.57M | -38.77M | -75.53M |
| פירעון חוב | -7.71M | -62.71M | 2.31M | 12.29M | -34.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.55M | -47.12M | -40.84M | -47.12M | -37.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.35M | -4.22M | -4.04M | -3.94M | -3.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.19M | 374.06M | 388.64M | 295.48M | 302.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.52M | 9.23M | -5.61M | 2.47M | 3.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.86M | -14.59M | 93.16M | -18.16M | 12.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.06M | 388.64M | 295.48M | 313.64M | 289.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.19M | 374.06M | 388.64M | 295.48M | 302.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.68M | 143.53M | 218.88M | -26.81M | 94.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.27M | 161.63M | 232.60M | -18.37M | 99.75M |
| הוצאות הוניות | -2.59M | -18.10M | -13.72M | -8.43M | -5.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD