Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd. (4766) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.35 | 2.21 | 2.10 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.94 | 1.84 | 1.67 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.98 | 0.90 | 0.72 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 1.24 | 0.90 | 1.58 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.98B | 5.22B | 5.58B | 4.31B | 3.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.01 | 1.88 | 1.80 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.25 | 1.13 | 1.60 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.47 | 25.60 | 29.13 | 28.43 | 21.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.02 | 48.61 | 47.12 | 30.80 | 33.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.25 | -0.29 | -0.23 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.41% | 34.12% | 32.73% | 31.54% | 24.03% |
| שיעור EBIT | 16.33% | 16.29% | 16.88% | 17.00% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 19.67% | 20.08% | 20.22% | 13.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.44% | 16.45% | 15.63% | 14.40% | 8.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.30% | 15.65% | 16.35% | 16.49% | 10.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.65% | 10.53% | 11.68% | 11.80% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.61% | 11.40% | 12.13% | 12.51% | 8.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.34% | 67.27% | 71.45% | 71.55% | 73.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.21% | 95.13% | 104.57% | 114.48% | 129.43% |
| תשואה על הנכסים | 9.08% | 8.81% | 9.84% | 10.26% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.03% | 17.70% | 18.52% | 18.43% | 11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.40% | 18.83% | 18.31% | 17.16% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.16% | 12.06% | 11.66% | 11.58% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.39% | 9.16% | 10.15% | 10.62% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 5.94% | 7.09% | 7.12% | 10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 4.16 | 4.04 | 4.04 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 6.94 | 6.75 | 6.47 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 5.02 | 5.42 | 5.09 | 5.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.29 | 3.17 | 2.89 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.40 | 2.82 | 3.04 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.38 | 107.92 | 103.71 | 105.70 | 86.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.28 | 87.80 | 90.42 | 90.35 | 82.55 |
| ימי מלאי | 90.46 | 72.71 | 67.40 | 71.73 | 61.67 |
| ימי אשראי מספקים | 59.36 | 52.60 | 54.11 | 56.38 | 58.05 |
| מחזור תפעולי | 191.74 | 160.51 | 157.82 | 162.08 | 144.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.66 | 25.76 | 23.24 | 25.95 | 15.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.05 | 20.73 | 18.01 | 20.14 | 8.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.61 | 5.03 | 5.23 | 5.81 | 7.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.59 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.56 | 5.13 | 4.45 | 4.46 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.87 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.19% | 6.59% | 5.74% | 7.12% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.59 | 15.53 | 14.10 | 14.05 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.77 | 1.65 | 1.66 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.91 | 2.98 | 2.61 | 2.59 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.25 | 15.17 | 17.43 | 14.05 | 15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 12.21 | 13.51 | 10.90 | 8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | -1.71 | 1.33 | 0.36 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 2.98 | 2.61 | 2.59 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 8.75 | 7.91 | 7.97 | 5.36 |
| שווי חברה | 39.43B | 39.94B | 36.51B | 33.15B | 16.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 8.75 | 7.91 | 7.97 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.72 | 1.59 | 1.61 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.54 | 14.75 | 16.81 | 13.65 | 15.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 11.87 | 13.03 | 10.60 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.94 | 109.79 | 125.37 | 113.94 | 126.69 |
| הון עצמי למניה | 117.54 | 105.60 | 120.19 | 109.29 | 120.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 201.21 | 177.60 | 190.61 | 170.70 | 182.50 |
| רווח נקי למניה | 23.44 | 18.69 | 22.26 | 20.14 | 14.44 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.93 | 0.75 | 1.29 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD