Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd. (4766) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 2.80B | 3.13B | 1.92B | 137.06M |
| רווח נקי | 3.63B | 3.76B | 2.43B | 2.39B | 1.20B |
| פחת והפחתות | 783.72M | 734.42M | 654.81M | 510.81M | 471.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 907.00K | 9.32M | 6.27M | 2.93M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -473.95M | -766.09M | 291.75M | -192.20M | -1.16B |
| יתרת לקוחות | -33.46M | -714.80M | 171.10M | -349.03M | -504.38M |
| מלאי | -259.11M | -113.59M | 171.20M | 255.52M | -864.30M |
| יתרת ספקים | -69.96M | 60.59M | -498.06M | -13.65M | 351.62M |
| הון חוזר אחר | -111.43M | 1.86M | 447.52M | -85.04M | -146.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -575.65M | -932.38M | -252.06M | -790.19M | -372.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -937.51M | -644.95M | -1.12B | 694.84M | -528.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -647.60M | -619.17M | -700.89M | -876.36M | -658.47M |
| רכישות, נטו | -479.21M | -305.25M | -182.84M | -40.00M | -215.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -232.73M | -53.49M | -54.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.22M | 97.30M | 0 | 237.45M | 214.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.07M | 182.17M | -399.00K | 1.43B | 185.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75B | -34.77M | -1.74B | -1.92B | 322.40M |
| פירעון חוב | 728.53M | 1.94B | -474.66M | -1.11B | 1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | -59.00K | -336.00K | -192.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.42B | -1.90B | -1.26B | -760.87M | -861.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.44M | -74.28M | 1.82M | -45.09M | -52.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 6.91B | 4.57B | 4.00B | 3.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -237.93M | 213.19M | -21.77M | 51.23M | -20.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 436.00M | 2.34B | 578.22M | 255.39M | -89.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.91B | 4.57B | 4.00B | 3.74B | 3.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 6.91B | 4.57B | 4.00B | 3.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71B | 2.17B | 2.43B | 1.04B | -521.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 2.80B | 3.13B | 1.92B | 137.06M |
| הוצאות הוניות | -656.62M | -630.30M | -700.89M | -876.36M | -658.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD