Double Bond Chemical Ind., Co., Ltd. (4764) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.36 | 1.29 | 1.32 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.20 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.69M | 158.87M | -91.95M | -197.88M | -49.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.86 | 1.03 | 0.94 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.04 | 2.22 | 2.10 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.57 | 2.92 | -0.67 | -3.98 | 13.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.22 | 0.59 | 0.54 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.39 | 23.28 | 26.89 | 24.22 | 22.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 3.03 | 5.40 | 11.75 | 4.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.11% | 19.04% | 13.63% | 11.50% | 14.74% |
| שיעור EBIT | 9.55% | 4.31% | 0.31% | -2.71% | 3.24% |
| שיעור EBITDA | 15.25% | 10.50% | 6.91% | 3.24% | 5.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.41% | 4.31% | -1.01% | -5.12% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 5.28% | -1.19% | -4.00% | 2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.26% | 3.67% | -1.38% | -3.86% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 3.77% | -1.28% | -3.82% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.39% | 69.42% | 116.12% | 96.53% | 71.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.86% | 122.64% | 117.70% | 78.09% | 92.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 2.19% | -0.77% | -1.89% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 4.47% | -1.70% | -3.97% | 2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.38% | 4.27% | -0.95% | -3.94% | 2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 2.00% | -0.61% | -2.65% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.94% | 2.20% | -0.77% | -1.90% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 1.13% | -0.98% | -2.42% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.95 | 4.23 | 4.67 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 6.88 | 9.03 | 9.30 | 9.51 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.94 | 5.08 | 5.15 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.56 | 1.38 | 1.06 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 4.49 | 4.88 | 2.85 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.48 | 107.14 | 118.77 | 110.67 | 110.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.67 | 73.70 | 86.21 | 78.24 | 82.14 |
| ימי מלאי | 86.86 | 73.87 | 71.82 | 70.82 | 67.85 |
| ימי אשראי מספקים | 53.04 | 40.42 | 39.26 | 38.39 | 39.74 |
| מחזור תפעולי | 173.52 | 147.56 | 158.03 | 149.06 | 149.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.49 | 4.38 | 0.04 | 1.65 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.21 | 4.04 | -0.27 | 0.98 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.67 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | -6.23 | 0.60 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 12.96 | 0.14 | 1.41 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.57 | 12.96 | 0.14 | 2.48 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | 3.85% | -0.60% | 2.37% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.72 | 86.07 | -101.59 | -41.50 | 73.24 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 3.24 | 1.41 | 1.59 | 1.59 |
| מכפיל הון | 4.42 | 3.95 | 1.75 | 1.64 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.94 | 25.96 | -166.43 | 42.21 | 423.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.79 | 23.96 | 1,036.52 | 25.17 | 29.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.23 | 1.81 | 0.17 | -1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 3.95 | 1.75 | 1.64 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 27.91 | 33.92 | 25.87 | 61.00 | 35.10 |
| שווי חברה | 13.60B | 10.15B | 4.83B | 4.40B | 5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.73 | 33.92 | 25.87 | 61.00 | 35.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 3.56 | 1.79 | 1.97 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.45 | 28.50 | -210.32 | 52.29 | 493.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.52 | 26.30 | 1,309.87 | 31.18 | 34.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.55 | 26.29 | 25.33 | 25.02 | 27.06 |
| הון עצמי למניה | 29.83 | 26.58 | 25.60 | 25.32 | 27.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | -0.08 | 0.04 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 37.60 | 32.38 | 31.59 | 26.03 | 32.80 |
| רווח נקי למניה | 3.10 | 1.19 | -0.44 | -1.00 | 0.71 |
| נטל מס | 0.76 | 0.69 | 1.16 | 0.97 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.23 | -3.80 | 1.47 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 3.69 | -0.11 | -1.64 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD