Double Bond Chemical Ind., Co., Ltd. (4764) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.72M | 3.69M | 141.04M | 151.77M | 41.19M |
| רווח נקי | 104.54M | -32.11M | -85.91M | 84.01M | 149.38M |
| פחת והפחתות | 176.32M | 178.35M | 132.45M | 57.36M | 60.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.45M | -161.77M | 105.67M | 82.97M | -88.38M |
| יתרת לקוחות | 69.95M | -148.96M | 147.53M | 49.97M | -888.00K |
| מלאי | 2.33M | -131.41M | 32.85M | 72.97M | -139.75M |
| יתרת ספקים | -73.00K | 42.99M | -49.05M | -29.08M | 210.00K |
| הון חוזר אחר | 47.24M | 87.01M | -25.66M | -10.90M | 52.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.58M | 19.23M | -11.17M | -72.56M | -80.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.94M | -114.77M | -56.76M | -120.75M | -293.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.79M | -26.66M | -56.10M | -141.26M | -289.18M |
| רכישות, נטו | -2.99M | 1.38M | 1.19M | 1.71M | 3.15M |
| רכישת השקעות | -245.16M | -89.51M | 0 | 18.84M | -10.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.00K | -3.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.40M | -661.00K | -46.00K | 5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -248.09M | 132.76M | -70.00M | 15.43M | 60.90M |
| פירעון חוב | -240.63M | 138.43M | -20.28M | 55.23M | 93.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -42.77M | -32.28M | -22.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.46M | -5.67M | -6.95M | -7.53M | -10.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.25B | 1.20B | 1.20B | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.35M | 33.21M | -20.39M | 35.59M | -5.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -149.65M | 54.88M | -6.12M | 82.04M | -197.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 1.20B | 1.20B | 1.12B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.25B | 1.20B | 1.20B | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 355.97M | -22.98M | 84.09M | 10.51M | -247.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.72M | 3.69M | 141.04M | 151.77M | 41.19M |
| הוצאות הוניות | -29.76M | -26.63M | -56.94M | -141.26M | -289.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD