Jinan Acetate Chemical Co., Ltd. (4763) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.39 | 9.92 | 3.67 | 5.88 | 2.00 |
| יחס מהיר | 3.90 | 8.54 | 3.50 | 5.53 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 4.82 | 2.89 | 4.84 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 3.63 | 1.90 | 3.25 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 2.09 | 1.70 | 3.73 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12,888.44 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.25B | 15.75B | 12.22B | 8.18B | 1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.10 | 1.29 | 1.18 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 418.71 | 582.03 | 2,909,946.00 | 303.28 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 452.11 | 628.86 | 2,992,039.33 | 332.36 | 34.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 7.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.10 | -1.28 | -1.26 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.36% | 58.60% | 63.26% | 62.48% | 39.43% |
| שיעור EBIT | 46.93% | 55.61% | 63.85% | 55.82% | 33.92% |
| שיעור EBITDA | 50.77% | 58.38% | 66.03% | 58.34% | 38.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.35% | 52.49% | 57.12% | 54.86% | 28.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.47% | 55.52% | 63.85% | 55.65% | 33.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.34% | 45.72% | 53.06% | 46.94% | 29.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.39% | 45.72% | 53.37% | 47.38% | 29.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.32% | 82.35% | 83.11% | 84.35% | 88.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.09% | 105.79% | 111.77% | 101.45% | 118.16% |
| תשואה על הנכסים | 17.04% | 27.70% | 39.74% | 43.13% | 23.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.95% | 30.40% | 51.40% | 50.75% | 35.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.31% | 34.60% | 54.74% | 58.59% | 32.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.37% | 28.49% | 45.76% | 49.87% | 25.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.04% | 27.70% | 41.88% | 44.59% | 23.22% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 11.75% | 94.05% | 91.31% | 133.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 8.26 | 15.73 | 23.75 | 13.35 |
| מחזור זכאים | 94.39 | 11.89 | 21.47 | 23.02 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.24 | 7.50 | 7.14 | 6.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 3.16 | 4.14 | 5.91 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.61 | 0.75 | 0.92 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.95 | 1.54 | 2.23 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.02 | 176.43 | 54.85 | 50.62 | 39.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.60 | 44.18 | 23.20 | 15.37 | 27.35 |
| ימי מלאי | 160.28 | 162.95 | 48.64 | 51.11 | 52.99 |
| ימי אשראי מספקים | 3.87 | 30.70 | 17.00 | 15.86 | 40.79 |
| מחזור תפעולי | 223.88 | 207.13 | 71.85 | 66.48 | 80.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 3.73 | 78.78 | 74.99 | 22.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.14 | 3.23 | 55.65 | 69.62 | 13.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.50 | 23.13 | 5.37 | 9.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.87 | 0.71 | 0.93 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 4.33 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.13 | 7.51 | 3.41 | 13.98 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,363.47 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.50 | 0.57 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 6.22% | 62.04% | 102.37% | 102.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 8.51 | 10.63 | 1.09 | 0.75 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 3.89 | 0.56 | 0.51 | 0.22 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.59 | 0.55 | 0.56 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.32 | 16.07 | 1.61 | 0.98 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.09 | 13.93 | 1.14 | 0.91 | 0.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.31 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.59 | 0.55 | 0.56 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 5.56 | -0.42 | -0.38 | -0.31 |
| שווי חברה | 34.52B | 42.96B | -4.39B | -2.45B | -499.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 5.56 | -0.42 | -0.38 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 3.25 | -0.28 | -0.22 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.25 | 13.41 | -0.80 | -0.42 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 11.62 | -0.56 | -0.39 | -0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.84 | 20.24 | 155.82 | 119.15 | 51.71 |
| הון עצמי למניה | 19.66 | 20.07 | 164.13 | 122.38 | 50.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 10.84 | 13.34 | 158.99 | 132.29 | 60.93 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 6.10 | 84.36 | 62.10 | 17.84 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.61 | 0.78 | 1.02 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD