דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jinan Acetate Chemical Co., Ltd. (4763) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.70B7.79B6.25B1.61B455.15M
רווח נקי6.03B10.03B6.14B1.41B365.44M
פחת והפחתות366.59M343.54M277.45M179.88M134.57M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות099.63M91.54M10.04M0
שינוי בהון החוזר-2.53B-526.78M505.06M350.70M-11.00M
יתרת לקוחות-615.54M-526.08M-123.04M238.29M222.39M
מלאי-1.61B-278.74M-116.03M8.12M-163.31M
יתרת ספקים191.89M89.17M-109.28M148.93M-17.43M
הון חוזר אחר-495.92M189.14M853.41M-44.65M-52.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן-171.60M-2.16B-760.27M-345.49M-33.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.87B-2.42B-684.81M-240.34M-690.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-491.91M-2.29B-447.14M-650.18M-528.88M
רכישות, נטו-25.57M83.95M142.11M346.07M39.00K
רכישת השקעות-4.49B-2.64B-445.51M-11.81M-164.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.14B1.95B65.48M118.25M-39.00K
פעילויות השקעה אחרות-263.00K463.78M240.00K-42.66M3.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.67B-531.80M733.26M-46.93M60.90M
פירעון חוב00-365.45M-46.65M373.28M
הנפקת מניות רגילות012.46M2.14B307.61M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-38.08M
דיבידנדים ששולמו-4.71B-558.38M-997.47M-314.10M-274.96M
פעילויות מימון אחרות36.30M14.12M-45.40M6.22M658.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.51B13.26B8.12B1.94B646.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים98.17M313.16M-122.94M-26.88M-11.04M
שינוי נטו במזומנים-4.75B5.14B6.18B1.29B-185.16M
מזומנים בתחילת התקופה13.26B8.12B1.94B646.17M831.33M
מזומנים בסוף התקופה8.51B13.26B8.12B1.94B646.17M
תזרים מזומנים חופשי3.20B5.50B5.80B958.81M-73.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.70B7.79B6.25B1.61B455.15M
הוצאות הוניות-491.84M-2.29B-447.14M-650.18M-528.88M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Jinan Acetate Chemical Co., Ltd. - תזרים מזומנים