AMPLE Electronic Technology Co., Ltd. (4760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.90 | 2.00 | 2.38 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.31 | 1.38 | 1.62 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.13 | -0.05 | -0.18 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | 0.19 | -0.09 | -0.28 | 3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 566.10M | 626.57M | 580.95M | 478.62M | 440.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.45 | 0.38 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.66 | 1.63 | 1.42 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.62 | 21.57 | 23.13 | 15.90 | 21.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.26 | 15.39 | 11.48 | 7.41 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 1.09 | 0.97 | 0.73 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.02% | 21.51% | 21.86% | 21.44% | 20.93% |
| שיעור EBIT | 15.33% | 15.31% | 16.58% | 14.48% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | 16.16% | 16.54% | 18.18% | 16.78% | 15.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.85% | 15.12% | 14.88% | 12.33% | 13.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.74% | 14.61% | 15.94% | 13.70% | 12.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.68% | 11.69% | 12.72% | 11.17% | 9.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.68% | 11.69% | 12.72% | 11.17% | 9.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.53% | 80.06% | 79.80% | 81.53% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.01% | 96.63% | 107.10% | 111.14% | 95.41% |
| תשואה על הנכסים | 10.95% | 12.69% | 12.59% | 9.99% | 9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.71% | 21.12% | 20.52% | 14.21% | 12.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.36% | 27.26% | 23.97% | 15.68% | 16.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 15.08% | 13.85% | 10.04% | 11.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.97% | 12.73% | 12.62% | 10.01% | 9.42% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 4.23% | 6.18% | 5.85% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 2.49 | 2.24 | 2.52 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 18.80 | 9.86 | 7.29 | 11.09 | 11.75 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 3.63 | 3.23 | 3.13 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.93 | 10.62 | 7.80 | 5.26 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 3.15 | 2.81 | 2.27 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.37 | 209.92 | 225.76 | 228.68 | 176.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.04 | 146.36 | 162.91 | 145.13 | 100.12 |
| ימי מלאי | 155.67 | 100.59 | 112.93 | 116.47 | 106.96 |
| ימי אשראי מספקים | 27.34 | 37.03 | 50.08 | 32.91 | 31.07 |
| מחזור תפעולי | 311.71 | 246.95 | 275.84 | 261.60 | 207.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.10 | 2.77 | -0.95 | -1.97 | 13.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.44 | 2.43 | -1.35 | -2.39 | 13.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.35 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.88 | 1.42 | 1.21 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | 0.72 | -0.32 | -0.79 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.02 | 8.28 | -2.38 | -4.76 | 33.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.18 | -0.09 | -0.28 | 3.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.05 | -0.02 | -0.06 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.98% | 1.46% | -1.39% | -3.76% | 30.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.56 | 23.64 | 16.25 | 17.14 | 14.97 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.76 | 2.06 | 1.91 | 1.48 |
| מכפיל הון | 6.31 | 4.99 | 3.32 | 2.43 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.38 | 68.51 | -71.78 | -26.60 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.00 | 60.23 | -102.01 | -32.18 | 3.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.31 | 0.27 | 0.64 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.31 | 4.99 | 3.32 | 2.43 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 21.01 | 17.81 | 12.29 | 12.11 | 8.93 |
| שווי חברה | 9.44B | 5.61B | 3.33B | 2.12B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.60 | 17.81 | 12.29 | 12.11 | 8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 2.95 | 2.23 | 2.03 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.79 | 72.99 | -77.92 | -28.31 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.37 | 64.17 | -110.73 | -34.25 | 3.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.47 | 33.26 | 29.15 | 26.06 | 23.17 |
| הון עצמי למניה | 41.57 | 33.39 | 29.25 | 26.15 | 23.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 84.83 | 60.29 | 47.18 | 33.25 | 29.54 |
| רווח נקי למניה | 10.76 | 7.05 | 6.00 | 3.71 | 2.94 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.47 | 0.31 | -0.13 | -0.53 | 3.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD