AMPLE Electronic Technology Co., Ltd. (4760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.50M | -30.10M | -62.01M | 433.42M | 120.57M |
| רווח נקי | 278.46M | 237.80M | 116.72M | 116.42M | 201.13M |
| פחת והפחתות | 23.43M | 23.85M | 24.09M | 25.25M | 21.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.31M | 0 | 34.00K | 0 | 584.00K |
| שינוי בהון החוזר | -166.83M | -257.26M | -197.19M | 320.34M | -104.83M |
| יתרת לקוחות | -93.88M | -246.04M | -169.23M | 291.25M | -63.90M |
| מלאי | -54.29M | -96.11M | -47.25M | 79.14M | -48.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 13.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.66M | 84.89M | 6.29M | -50.04M | 7.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.87M | -34.49M | -5.67M | -4.53M | -45.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.00M | -21.48M | -84.01M | -51.62M | 3.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.43M | -12.49M | -13.02M | -13.12M | -24.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -129.48M | -36.80M | -73.86M | -41.01M | -33.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.33M | 25.69M | 4.46M | 1.65M | 63.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | 2.13M | -1.59M | 850.00K | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.32M | 46.86M | 38.79M | -453.80M | 67.00M |
| פירעון חוב | 118.00M | 129.58M | 104.98M | -277.69M | 162.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.54M | 0 | 1.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -36.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.42M | -81.30M | -65.52M | -136.33M | -95.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -269.00K | -1.41M | -2.20M | -3.12M | -1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.74M | 90.97M | 96.30M | 203.59M | 275.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | -609.00K | -77.00K | -23.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.77M | -5.33M | -107.30M | -72.02M | 190.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.97M | 96.30M | 203.59M | 275.61M | 84.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.74M | 90.97M | 96.30M | 203.59M | 275.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.92M | -42.77M | -75.03M | 420.30M | 95.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.50M | -30.10M | -62.01M | 433.42M | 120.57M |
| הוצאות הוניות | -10.57M | -12.67M | -13.02M | -13.12M | -24.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD